Сравнение PSTG с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PSTG с AMZN

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pure Storage, Inc. (PSTG) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTG или AMZN.

Корреляция

Корреляция между PSTG и AMZN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PSTG и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pure Storage, Inc. (PSTG) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PSTG

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSTG:

-0.40

AMZN:

-0.04

Коэф-т Сортино

PSTG:

-0.24

AMZN:

0.15

Коэф-т Омега

PSTG:

0.97

AMZN:

1.02

Коэф-т Кальмара

PSTG:

-0.48

AMZN:

-0.05

Коэф-т Мартина

PSTG:

-1.17

AMZN:

-0.15

Индекс Язвы

PSTG:

17.86%

AMZN:

8.61%

Дневная вол-ть

PSTG:

52.93%

AMZN:

30.02%

Макс. просадка

PSTG:

-69.43%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

PSTG:

-43.55%

AMZN:

-26.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTG:

$13.32B

AMZN:

$1.89T

EPS

PSTG:

$0.31

AMZN:

$5.53

Цена/прибыль

PSTG:

131.77

AMZN:

32.26

PEG коэффициент

PSTG:

1.20

AMZN:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

PSTG:

$3.17B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTG:

$2.21B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

PSTG:

$260.84M

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, PSTG показывает доходность -33.50%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -18.68%.

PSTG

С начала года

-33.50%

1 месяц

-18.48%

6 месяцев

-17.91%

1 год

-23.69%

5 лет

31.03%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-18.68%

1 месяц

-12.46%

6 месяцев

-1.95%

1 год

-2.19%

5 лет

13.40%

10 лет

25.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTG и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSTG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSTG c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pure Storage, Inc. (PSTG) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PSTG: -0.40

AMZN: -0.04

Коэффициент Сортино

PSTG: -0.24

AMZN: 0.15

Коэффициент Омега

PSTG: 0.97

AMZN: 1.02

Коэффициент Кальмара

PSTG: -0.48

AMZN: -0.05

Коэффициент Мартина

PSTG: -1.17

AMZN: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа PSTG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTG и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PSTG

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTG и AMZN

Ни PSTG, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSTG и AMZN

Максимальная просадка PSTG за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTG и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PSTG

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности PSTG и AMZN

Pure Storage, Inc. (PSTG) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что PSTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PSTG

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTG и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pure Storage, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PSTG с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PSTG и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTG и AMZN

PSTG

AMZN

Сравнение PSTG c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTG и AMZN

Просадки

Сравнение просадок PSTG и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности PSTG и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTG и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество