Сравнение PSTG с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pure Storage, Inc. (PSTG) и Amazon.com, Inc (AMZN).
Доходность
Сравнение доходности PSTG и AMZN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTG и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTG Pure Storage, Inc. | -8.86% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
AMZN Amazon.com, Inc | -8.77% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Фундаментальные показатели
PSTG:
$21.13B
AMZN:
$2.29T
PSTG:
$0.56
AMZN:
$7.17
PSTG:
109.60
AMZN:
29.38
PSTG:
3.40
AMZN:
0.71
PSTG:
5.63
AMZN:
3.18
PSTG:
14.62
AMZN:
5.56
PSTG:
$3.66B
AMZN:
$716.92B
PSTG:
$2.58B
AMZN:
$360.51B
PSTG:
$313.25M
AMZN:
$143.56B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSTG показывает доходность -8.86%, а AMZN немного выше – -8.77%. За последние 10 лет акции PSTG уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 15.50% против 21.54% соответственно.
PSTG
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -8.86%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 15.50%
AMZN
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTG vs. AMZN — Ранг доходности на риск
PSTG
AMZN
Сравнение PSTG c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pure Storage, Inc. (PSTG) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTG | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.27 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.65 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.49 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 1.17 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.27 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.17 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.66 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.55 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PSTG и AMZN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTG и AMZN
Ни PSTG, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSTG и AMZN
Максимальная просадка PSTG за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTG и AMZN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -94.40% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -21.74% | -20.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | -56.15% | +7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | -56.15% | -13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.13% | -17.10% | -21.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -28.27% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 9.09% | +9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTG и AMZN
Pure Storage, Inc. (PSTG) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что PSTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 9.64% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.18% | 22.65% | +27.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.81% | 35.01% | +31.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.27% | 35.31% | +15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.67% | 32.51% | +18.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSTG и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pure Storage, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSTG и AMZN
PSTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 740.09M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
PSTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.37M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
PSTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.25M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.