Сравнение PSQ с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short QQQ (PSQ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
PSQ и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PSQ и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSQ и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -15.68% | -11.11% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSQ и TSLZ
PSQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
PSQ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
PSQ
TSLZ
Сравнение PSQ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | -0.73 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | -1.18 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.91 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.05 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.66 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PSQ и TSLZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и TSLZ
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности TSLZ в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и TSLZ
Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.99%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSQ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.99% | -99.11% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -90.53% | +56.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -98.67% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.77% | -73.71% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.26% | 78.12% | -50.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и TSLZ
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.68%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSQ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 22.93% | -16.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 58.42% | -45.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 110.05% | -87.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 119.08% | -96.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 119.08% | -96.88% |