Сравнение PSQ с CARD
PSQ (ProShares Short QQQ) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, PSQ returned -22.22% vs -32.26% for CARD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 3.44%.
PSQ
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -13.66%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -22.22%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- -13.26%
- 10 лет*
- -19.35%
CARD
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 15.94%
- 1 год
- -32.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -13.66% | -15.51% | -15.68% | -8.56% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 3.44% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between PSQ and CARD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between PSQ and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. CARD — Ранг доходности на риск
PSQ
CARD
Сравнение PSQ c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.70 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | -1.02 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и CARD
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -93.51% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -46.42% | +21.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.19% | -92.23% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.03% | -68.74% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 31.58% | -19.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и CARD
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 8.94%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 23.68%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 23.68% | -14.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 52.62% | -38.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 70.15% | -52.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 80.69% | -57.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 80.69% | -58.32% |
Сравнение комиссий PSQ и CARD
И PSQ, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и CARD
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.07% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and CARD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (23.68%) compared to PSQ (8.94%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, PSQ leads with -22.22% vs -32.26% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 8.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSQ has performed better with a -22.22% return vs -32.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQ and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
PSQ has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 0.00% for CARD.
PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: ProShares and Max.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор