Сравнение PSP с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
PSP и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSP или DIVO.
Корреляция
Корреляция между PSP и DIVO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSP и DIVO
Основные характеристики
PSP:
1.31
DIVO:
1.94
PSP:
1.78
DIVO:
2.77
PSP:
1.22
DIVO:
1.36
PSP:
1.07
DIVO:
3.08
PSP:
8.11
DIVO:
9.36
PSP:
2.85%
DIVO:
1.93%
PSP:
17.70%
DIVO:
9.29%
PSP:
-85.40%
DIVO:
-30.04%
PSP:
-4.13%
DIVO:
-3.42%
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 1.80%.
PSP
1.06%
-2.54%
7.85%
24.92%
7.57%
9.17%
DIVO
1.80%
-0.44%
4.64%
18.57%
11.16%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и DIVO
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSP и DIVO
PSP
DIVO
Сравнение PSP c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и DIVO
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности DIVO в 4.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 8.53% | 8.62% | 3.96% | 2.87% | 10.33% | 4.66% | 5.86% | 6.80% | 10.18% | 4.11% | 6.23% | 4.94% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.61% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и DIVO
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и DIVO
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.