Сравнение PSN с BWXT
PSN (Parsons Corporation) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PSN in Specialty Industrial Machinery, BWXT in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, PSN returned 7.50%/yr vs 27.00%/yr for BWXT. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PSN и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSN показывает доходность -22.69%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью -2.37%.
PSN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -16.83%
- 6 месяцев
- -30.26%
- С начала года
- -22.69%
- 1 год
- -37.95%
- 3 года*
- -3.91%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.32%
BWXT
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -14.53%
- 6 месяцев
- -11.24%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 32.73%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 16.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $168.03M | $167.09M | $188.49M | |
| $139.11M | $88.82M | $74.65M |
Сравнение доходности по годам PSN и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | -22.69% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 34.68% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | -2.37% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 25.33% |
Correlation
The correlation between PSN and BWXT is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.40 |
The correlation between PSN and BWXT shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSN:
$5.10B
BWXT:
$15.42B
PSN:
$1.45
BWXT:
$3.87
PSN:
32.99
BWXT:
43.51
PSN:
0.82
BWXT:
11.50
PSN:
0.83
BWXT:
4.40
PSN:
1.97
BWXT:
11.61
PSN:
$6.29B
BWXT:
$3.51B
PSN:
$1.35B
BWXT:
$572.86M
PSN:
$394.64M
BWXT:
$546.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSN vs. BWXT — Ранг доходности на риск
PSN
BWXT
Сравнение PSN c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSN | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.21 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.52 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSN и BWXT
Максимальная просадка PSN за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSN | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.42% | -47.88% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.84% | -33.88% | -20.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.42% | -33.88% | -30.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.42% | -33.88% | -30.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -29.32% | -28.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -13.25% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.80% | 13.48% | +15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSN и BWXT
Parsons Corporation (PSN) имеет более высокую волатильность в 46.30% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что PSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSN | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.30% | 12.93% | +33.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.63% | 34.66% | +20.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.62% | 47.16% | +11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.29% | 33.54% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.76% | 31.21% | +6.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSN и BWXT
PSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.62% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSN и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSN и BWXT
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 266.49M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 16.9%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 901.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.14M при выручке в 901.63M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в -15.22M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.10M при выручке в 901.63M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
PSN and BWXT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSN has higher volatility (46.30%) compared to BWXT (12.93%). In terms of maximum drawdown, PSN dropped -64.42% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSN и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор