PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSN с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSN с BWXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parsons Corporation (PSN) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).

Доходность

Сравнение доходности PSN и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parsons Corporation (PSN) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSN и BWXT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSN
Parsons Corporation		-10.86%-33.01%47.11%35.59%37.44%-7.58%-11.80%37.28%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		23.30%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%24.73%

Фундаментальные показатели

EPS

PSN:

$4.12

BWXT:

$3.59

Коэффициент P/E

PSN:

13.38

BWXT:

59.21

Коэффициент PEG

PSN:

0.44

BWXT:

15.65

Коэффициент P/S

PSN:

0.63

BWXT:

6.11

Общая выручка (12 мес.)

PSN:

$6.36B

BWXT:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSN:

$1.06B

BWXT:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

PSN:

$517.19M

BWXT:

$404.46M

Доходность по периодам

С начала года, PSN показывает доходность -10.86%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 23.30%.

PSN

1 день
1.70%
1 месяц
-18.82%
С начала года
-10.86%
6 месяцев
-35.37%
1 год
-7.51%
3 года*
7.18%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

BWXT

1 день
4.07%
1 месяц
-1.56%
С начала года
23.30%
6 месяцев
14.01%
1 год
113.16%
3 года*
51.42%
5 лет*
27.55%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parsons Corporation

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с PSN:
PSN с LNWPSN с GFFPSN с CSPIPSN с COOPPSN с NVMIPSN с NVDAPSN с COST
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с NOCBWXT с CWBWXT с BYRNBWXT с SJM

Доходность на риск

PSN vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSN
Ранг доходности на риск PSN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSN c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSNBWXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

2.47

-2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

2.99

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

5.32

-5.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

13.83

-14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSN vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSN на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSN и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSNBWXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

2.47

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.86

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.65

-0.38

Корреляция

Корреляция между PSN и BWXT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSN и BWXT

PSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSN
Parsons Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.48%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%

Просадки

Сравнение просадок PSN и BWXT

Максимальная просадка PSN за все время составила -55.84%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и BWXT.

Загрузка...

Показатели просадок

PSNBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.84%

-47.88%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.96%

-22.01%

-21.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.84%

-36.48%

-19.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.38%

-4.20%

-47.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

-13.20%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.11%

8.47%

+8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PSN и BWXT

Текущая волатильность для Parsons Corporation (PSN) составляет 14.26%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что PSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSNBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

18.46%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.74%

34.45%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.06%

46.07%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

32.08%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

30.34%

+4.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSN и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.60B
885.84M
(PSN) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию