Сравнение PSN с BWXT
PSN (Parsons Corporation) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PSN in Specialty Industrial Machinery, BWXT in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, PSN returned 8.06%/yr vs 25.04%/yr for BWXT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSN и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSN показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 7.16%.
PSN
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 19.85%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -27.68%
- 1 год
- -11.50%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
BWXT
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 44.37%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- 19.18%
Сравнение доходности по годам PSN и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | -2.99% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 37.28% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 7.16% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 24.73% |
Correlation
The correlation between PSN and BWXT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.41 |
The correlation between PSN and BWXT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSN:
$2.78
BWXT:
$3.75
PSN:
21.54
BWXT:
49.21
PSN:
0.53
BWXT:
13.01
PSN:
0.78
BWXT:
5.02
PSN:
$6.30B
BWXT:
$3.38B
PSN:
$1.08B
BWXT:
$566.27M
PSN:
$507.45M
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSN vs. BWXT — Ранг доходности на риск
PSN
BWXT
Сравнение PSN c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSN | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.00 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 4.66 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSN | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.01 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.77 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.60 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PSN и BWXT
Максимальная просадка PSN за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSN | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -47.88% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -22.42% | -22.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.99% | -32.87% | -24.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -32.92% | -24.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.09% | -22.42% | -24.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -13.16% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.63% | 9.62% | +14.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSN и BWXT
Parsons Corporation (PSN) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что PSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSN | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 10.63% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.31% | 33.34% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.41% | 44.54% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 32.85% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.97% | 30.74% | +4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSN и BWXT
PSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.56% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSN и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSN и BWXT
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
PSN and BWXT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSN has higher volatility (13.31%) compared to BWXT (10.63%). In terms of maximum drawdown, PSN dropped -56.99% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSN и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор