- ISIN
- US70202L1026
- CUSIP
- 70202L102
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 8 мая 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.10B
- Enterprise Value
- $6.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.45
- Коэффициент P/E
- 32.99
- Коэффициент PEG
- 0.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.35B
- EBITDA (12 мес.)
- $394.64M
- Годовой диапазон
- $36.26 - $89.50
- Целевая цена
- $41.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.98%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $88.82M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSN
Parsons Corporation (PSN) снизился на 22.7% с начала года. По цене $48 за акцию PSN торгуется на 46.6% ниже 52-недельного максимума в $90. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,436.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Parsons Corporation (PSN) показал доход в -22.69% с начала года и -37.95% за последние 12 месяцев.
Parsons Corporation
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -16.83%
- 6 месяцев
- -30.26%
- С начала года
- -22.69%
- 1 год
- -37.95%
- 3 года*
- -3.91%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PSN по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PSN закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 июл. 2024 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 29 июл. 2026 г. с доходностью -35.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.37% | -5.80% | -17.92% | -6.94% | 17.24% | -11.35% | -15.61% | 8.08% | -22.69% | ||||
| 2025 | -14.07% | -26.55% | 1.70% | 12.92% | -3.02% | 10.69% | 3.39% | 7.95% | 3.52% | 0.27% | 1.85% | -27.02% | -33.01% |
| 2024 | 3.89% | 23.73% | 2.90% | -5.35% | -3.01% | 7.43% | 11.69% | 4.48% | 8.61% | 4.32% | -11.33% | -3.82% | 47.11% |
| 2023 | -5.90% | 3.47% | -0.64% | -2.77% | 2.74% | 7.72% | 2.66% | 15.38% | -4.68% | 4.05% | 10.15% | 0.67% | 35.59% |
| 2022 | -9.51% | 13.83% | 11.66% | -4.57% | 5.71% | 3.53% | 6.95% | -4.28% | -5.27% | 19.59% | 5.59% | -6.57% | 37.44% |
| 2021 | -2.06% | 0.22% | 13.15% | 9.62% | -10.65% | -0.63% | -1.88% | -8.26% | -4.71% | 2.61% | -4.19% | 1.39% | -7.58% |
Метрики бенчмарка
Parsons Corporation has an annualized alpha of 0.75%, beta of 0.82, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2019.
- This stock participated in 117.07% of S&P 500 Index downside but only 85.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.75%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 85.91%
- Участие в снижении
- 117.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSN имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parsons Corporation (PSN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.50 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 10.58 | -11.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Parsons Corporation показал максимальную просадку в 64.42%, зарегистрированную 29 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Parsons Corporation составляет 57.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-64.42%июль 2026 г. | 1y 8mo | — | 1y 8moнояб. 2024 г. - сейчас | — |
-43.79%март 2020 г. | 27d | 2y 7mo | 2y 8moфевр. 2020 г. - окт. 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-17.69%март 2023 г. | 4mo 8d | 4mo 18d | 8mo 26dнояб. 2022 г. - авг. 2023 г. | — |
-16.18%окт. 2019 г. | 2mo 18d | 1mo 7d | 3mo 25dиюль 2019 г. - нояб. 2019 г. | — |
-12.19%июнь 2024 г. | 1mo 29d | 1mo 25d | 3mo 24dапр. 2024 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| PSN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.42% | -56.78% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.84% | -9.10% | -45.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.42% | -18.90% | -45.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.42% | -25.43% | -38.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -0.17% | -57.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -10.69% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.80% | 2.14% | +26.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Parsons Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Parsons Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PSN в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSN коэффициент P/E составляет 33.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PSN по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSN коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSN коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSN коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PSN
Добавьте Parsons Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSN