- ISIN
- US70202L1026
- CUSIP
- 70202L102
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 8 мая 2019 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.78
- Коэффициент P/E
- 21.54
- Коэффициент PEG
- 0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.30B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.08B
- EBITDA (12 мес.)
- $507.45M
- Годовой диапазон
- $48.23 - $89.50
- Целевая цена
- $86.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.60%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSN
Parsons Corporation (PSN) снизился на 3.0% с начала года. По цене $60 за акцию PSN торгуется на 33.0% ниже 52-недельного максимума в $90. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,473.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Parsons Corporation (PSN) показал доход в -2.99% с начала года и -11.50% за последние 12 месяцев.
Parsons Corporation
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 19.85%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -27.68%
- 1 год
- -11.50%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PSN по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PSN закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 июл. 2024 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 5 дек. 2025 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.37% | -5.80% | -17.92% | -6.94% | 17.24% | 1.44% | -2.99% | ||||||
| 2025 | -14.07% | -26.55% | 1.70% | 12.92% | -3.02% | 10.69% | 3.39% | 7.95% | 3.52% | 0.27% | 1.85% | -27.02% | -33.01% |
| 2024 | 3.89% | 23.73% | 2.90% | -5.35% | -3.01% | 7.43% | 11.69% | 4.48% | 8.61% | 4.32% | -11.33% | -3.82% | 47.11% |
| 2023 | -5.90% | 3.47% | -0.64% | -2.77% | 2.74% | 7.72% | 2.66% | 15.38% | -4.68% | 4.05% | 10.15% | 0.67% | 35.59% |
| 2022 | -9.51% | 13.83% | 11.66% | -4.57% | 5.71% | 3.53% | 6.95% | -4.28% | -5.27% | 19.59% | 5.59% | -6.57% | 37.44% |
| 2021 | -2.06% | 0.22% | 13.15% | 9.62% | -10.65% | -0.63% | -1.88% | -8.26% | -4.71% | 2.61% | -4.19% | 1.39% | -7.58% |
Метрики бенчмарка
Parsons Corporation has an annualized alpha of 3.48%, beta of 0.80, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 09, 2019.
- This stock participated in 98.16% of S&P 500 Index downside but only 83.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.48%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 83.17%
- Участие в снижении
- 98.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSN имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parsons Corporation (PSN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.93 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 13.52 | -14.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Parsons Corporation показал максимальную просадку в 56.99%, зарегистрированную 11 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Parsons Corporation составляет 47.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -56.99%май 2026 г. | 1y 6mo | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -43.79%март 2020 г. | 27d | 2y 7mo | 2y 8moфевр. 2020 г. - окт. 2022 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -17.69%март 2023 г. | 4mo 8d | 4mo 18d | 8mo 26dнояб. 2022 г. - авг. 2023 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -16.18%окт. 2019 г. | 2mo 18d | 1mo 7d | 3mo 25dиюль 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -12.19%июнь 2024 г. | 1mo 29d | 1mo 25d | 3mo 24dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| PSN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -56.78% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -9.10% | -36.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.99% | -18.90% | -38.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -25.43% | -31.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.09% | -0.74% | -46.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -10.72% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.63% | 1.97% | +21.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Parsons Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Parsons Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PSN в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSN коэффициент P/E составляет 21.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PSN по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSN коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSN коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PSN
Добавьте Parsons Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSN