Сравнение PSMT с TGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PriceSmart, Inc. (PSMT) и Target Corporation (TGT).
Доходность
Сравнение доходности PSMT и TGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSMT и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMT PriceSmart, Inc. | 23.95% | 34.77% | 24.97% | 26.22% | -15.86% | -19.06% | 29.67% | 21.59% | -30.76% | 3.96% |
TGT Target Corporation | 24.48% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
Фундаментальные показатели
PSMT:
$4.57B
TGT:
$55.78B
PSMT:
$4.90
TGT:
$8.83
PSMT:
30.92
TGT:
13.64
PSMT:
0.84
TGT:
0.52
PSMT:
3.50
TGT:
3.45
PSMT:
$5.39B
TGT:
$106.25B
PSMT:
$939.70M
TGT:
$29.05B
PSMT:
$315.78M
TGT:
$8.77B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSMT показывает доходность 23.95%, а TGT немного выше – 24.48%. За последние 10 лет акции PSMT превзошли акции TGT по среднегодовой доходности: 7.42% против 6.97% соответственно.
PSMT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 23.95%
- 6 месяцев
- 26.23%
- 1 год
- 73.49%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 7.42%
TGT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 38.22%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- -6.77%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- 6.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMT vs. TGT — Ранг доходности на риск
PSMT
TGT
Сравнение PSMT c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PriceSmart, Inc. (PSMT) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMT | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 0.60 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.04 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.13 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 1.02 | +5.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.66 | 2.17 | +19.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMT | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 0.60 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.20 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PSMT и TGT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMT и TGT
Дивидендная доходность PSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности TGT в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMT PriceSmart, Inc. | 0.88% | 1.03% | 2.34% | 1.21% | 1.41% | 0.96% | 0.77% | 0.99% | 1.18% | 0.81% | 0.84% | 0.84% |
TGT Target Corporation | 3.77% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PSMT и TGT
Максимальная просадка PSMT за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMT и TGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSMT | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.28% | -64.40% | -24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -20.27% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.52% | -64.40% | +23.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.24% | -64.40% | +11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -48.23% | +44.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.19% | -16.97% | -19.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 9.55% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMT и TGT
PriceSmart, Inc. (PSMT) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Target Corporation (TGT) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что PSMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSMT | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 5.64% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 21.02% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.59% | 34.55% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.01% | 35.19% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.15% | 33.19% | -3.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSMT и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PriceSmart, Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSMT и TGT
PSMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 244.39M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.89B при выручке в 31.92B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
PSMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.26M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.87B при выручке в 31.92B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
PSMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 31.92B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.