Сравнение PSMT с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PriceSmart, Inc. (PSMT) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности PSMT и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSMT и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMT PriceSmart, Inc. | 23.95% | 34.77% | 24.97% | 26.22% | -15.86% | -19.06% | 29.67% | 21.59% | -30.76% | 3.96% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
PSMT:
$4.90
COST:
$25.63
PSMT:
30.92
COST:
38.88
PSMT:
2.70
COST:
3.04
PSMT:
0.84
COST:
1.16
PSMT:
$5.39B
COST:
$286.27B
PSMT:
$939.70M
COST:
$19.33B
PSMT:
$315.78M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, PSMT показывает доходность 23.95%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции PSMT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.42% против 22.28% соответственно.
PSMT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 23.95%
- 6 месяцев
- 26.23%
- 1 год
- 73.49%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 7.42%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMT vs. COST — Ранг доходности на риск
PSMT
COST
Сравнение PSMT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PriceSmart, Inc. (PSMT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMT | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 0.25 | +2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 0.50 | +2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.06 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 0.31 | +6.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.66 | 0.61 | +21.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 0.25 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.08 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 1.02 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PSMT и COST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMT и COST
Дивидендная доходность PSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMT PriceSmart, Inc. | 0.88% | 1.03% | 2.34% | 1.21% | 1.41% | 0.96% | 0.77% | 0.99% | 1.18% | 0.81% | 0.84% | 0.84% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок PSMT и COST
Максимальная просадка PSMT за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMT и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSMT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.28% | -53.39% | -35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -19.35% | +8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.52% | -31.40% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.24% | -31.40% | -21.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -6.95% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.19% | -13.40% | -22.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 9.67% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMT и COST
PriceSmart, Inc. (PSMT) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PSMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSMT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 4.38% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 13.33% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.59% | 20.08% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.01% | 22.51% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.15% | 21.90% | +8.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSMT и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PriceSmart, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSMT и COST
PSMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 244.39M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
PSMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.26M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
PSMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.