Сравнение PSMT с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PriceSmart, Inc. (PSMT) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSMT или COST.
Основные характеристики
| PSMT | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.51% | 42.15% |
| Дох-ть за 1 год | 41.63% | 66.29% |
| Дох-ть за 3 года | 7.13% | 23.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.39% | 27.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.68% | 23.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 3.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 6.85 |
| Коэф-т Мартина | 10.27 | 17.71 |
| Индекс Язвы | 4.04% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 25.10% | 19.65% |
| Макс. просадка | -89.11% | -53.39% |
| Текущая просадка | -18.53% | -1.16% |
Фундаментальные показатели
| PSMT | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.77B | $413.33B |
| EPS | $4.57 | $16.61 |
| Цена/прибыль | 19.74 | 56.16 |
| PEG коэффициент | 1.94 | 5.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.91B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $846.92M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $301.52M | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между PSMT и COST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PSMT и COST
С начала года, PSMT показывает доходность 22.51%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 42.15%. За последние 10 лет акции PSMT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 0.68% против 23.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSMT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PriceSmart, Inc. (PSMT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMT и COST
Дивидендная доходность PSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности COST в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMT PriceSmart, Inc. | 2.39% | 1.21% | 1.41% | 0.96% | 0.77% | 0.99% | 1.18% | 0.81% | 0.84% | 0.84% | 0.77% | 0.26% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.09% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PSMT и COST
Максимальная просадка PSMT за все время составила -89.11%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMT и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSMT и COST
PriceSmart, Inc. (PSMT) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что PSMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSMT и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PriceSmart, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности