PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMT с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSMT с AMZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PriceSmart, Inc. (PSMT) и Amazon.com, Inc (AMZN).

Доходность

Сравнение доходности PSMT и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PriceSmart, Inc. (PSMT) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMT и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSMT
PriceSmart, Inc.		23.95%34.77%24.97%26.22%-15.86%-19.06%29.67%21.59%-30.76%3.96%
AMZN
Amazon.com, Inc		-8.77%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSMT:

$4.57B

AMZN:

$2.29T

EPS

PSMT:

$4.90

AMZN:

$7.17

Коэффициент P/E

PSMT:

30.92

AMZN:

29.38

Коэффициент PEG

PSMT:

2.70

AMZN:

0.71

Коэффициент P/S

PSMT:

0.84

AMZN:

3.18

Коэффициент P/B

PSMT:

3.50

AMZN:

5.56

Общая выручка (12 мес.)

PSMT:

$5.39B

AMZN:

$716.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSMT:

$939.70M

AMZN:

$360.51B

EBITDA (12 мес.)

PSMT:

$315.78M

AMZN:

$143.56B

Доходность по периодам

С начала года, PSMT показывает доходность 23.95%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции PSMT уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 7.42% против 21.54% соответственно.

PSMT

1 день
0.57%
1 месяц
-3.85%
С начала года
23.95%
6 месяцев
26.23%
1 год
73.49%
3 года*
30.58%
5 лет*
10.75%
10 лет*
7.42%

AMZN

1 день
1.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
9.57%
3 года*
26.80%
5 лет*
5.91%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PriceSmart, Inc.

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с PSMT:
PSMT с COSTPSMT с SPTNPSMT с OLLIPSMT с TGTPSMT с ORCLPSMT с MUFGPSMT с SFM
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

PSMT vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMT
Ранг доходности на риск PSMT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMT c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PriceSmart, Inc. (PSMT) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMTAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

0.27

+2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

0.65

+2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.08

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.97

0.49

+6.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.66

1.17

+20.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMT vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMT на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMT и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMTAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.27

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.17

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.66

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.55

-0.33

Корреляция

Корреляция между PSMT и AMZN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMT и AMZN

Дивидендная доходность PSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMT
PriceSmart, Inc.		0.88%1.03%2.34%1.21%1.41%0.96%0.77%0.99%1.18%0.81%0.84%0.84%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMT и AMZN

Максимальная просадка PSMT за все время составила -89.28%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMT и AMZN.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMTAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.28%

-94.40%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-21.74%

+11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.52%

-56.15%

+15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.24%

-56.15%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-17.10%

+13.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.19%

-28.27%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

9.09%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMT и AMZN

PriceSmart, Inc. (PSMT) и Amazon.com, Inc (AMZN) имеют волатильность 9.74% и 9.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMTAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

9.64%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

22.65%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.59%

35.01%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.01%

35.31%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.15%

32.51%

-2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSMT и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PriceSmart, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.38B
213.39B
(PSMT) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSMT и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PriceSmart, Inc. и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.7%
48.5%
Активы портфеля
PSMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 244.39M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.

PSMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.26M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

PSMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.