Сравнение PSMT с SFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PriceSmart, Inc. (PSMT) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).
Доходность
Сравнение доходности PSMT и SFM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSMT и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMT PriceSmart, Inc. | 23.95% | 34.77% | 24.97% | 26.22% | -15.86% | -19.06% | 29.67% | 21.59% | -30.76% | 3.96% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | -4.78% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Фундаментальные показатели
PSMT:
$4.57B
SFM:
$7.40B
PSMT:
$4.90
SFM:
$5.33
PSMT:
30.92
SFM:
14.25
PSMT:
2.70
SFM:
0.52
PSMT:
0.84
SFM:
0.85
PSMT:
3.50
SFM:
5.27
PSMT:
$5.39B
SFM:
$8.81B
PSMT:
$939.70M
SFM:
$3.42B
PSMT:
$315.78M
SFM:
$803.54M
Доходность по периодам
С начала года, PSMT показывает доходность 23.95%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции PSMT уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 7.42% против 10.30% соответственно.
PSMT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 23.95%
- 6 месяцев
- 26.23%
- 1 год
- 73.49%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 7.42%
SFM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMT vs. SFM — Ранг доходности на риск
PSMT
SFM
Сравнение PSMT c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PriceSmart, Inc. (PSMT) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMT | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | -1.18 | +3.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | -1.70 | +5.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.76 | +0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | -0.79 | +7.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.66 | -1.25 | +22.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMT | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | -1.18 | +3.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.14 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PSMT и SFM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMT и SFM
Дивидендная доходность PSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMT PriceSmart, Inc. | 0.88% | 1.03% | 2.34% | 1.21% | 1.41% | 0.96% | 0.77% | 0.99% | 1.18% | 0.81% | 0.84% | 0.84% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSMT и SFM
Максимальная просадка PSMT за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMT и SFM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSMT | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.28% | -72.88% | -16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -63.48% | +52.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.52% | -63.48% | +22.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.24% | -63.48% | +10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -57.75% | +53.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.19% | -40.06% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 40.13% | -36.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMT и SFM
Текущая волатильность для PriceSmart, Inc. (PSMT) составляет 9.74%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что PSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSMT | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 12.19% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 40.20% | -19.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.59% | 43.53% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.01% | 38.47% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.15% | 37.46% | -7.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSMT и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PriceSmart, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSMT и SFM
PSMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 244.39M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 816.38M при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
PSMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.26M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.07M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
PSMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.83M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.