PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIX с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSIX с MRVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL).

Доходность

Сравнение доходности PSIX и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSIX и MRVL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIX
Power Solutions International, Inc.		15.82%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		25.66%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%

Фундаментальные показатели

EPS

PSIX:

$7.41

MRVL:

$3.08

Коэффициент P/E

PSIX:

8.93

MRVL:

34.69

Коэффициент PEG

PSIX:

0.09

MRVL:

0.06

Коэффициент P/S

PSIX:

1.92

MRVL:

11.30

Общая выручка (12 мес.)

PSIX:

$531.18M

MRVL:

$8.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSIX:

$184.90M

MRVL:

$4.18B

EBITDA (12 мес.)

PSIX:

$28.54M

MRVL:

$4.21B

Доходность по периодам

С начала года, PSIX показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 25.66%. За последние 10 лет акции PSIX уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 17.65% против 27.79% соответственно.

PSIX

1 день
8.71%
1 месяц
-22.82%
С начала года
15.82%
6 месяцев
-28.22%
1 год
155.32%
3 года*
196.07%
5 лет*
54.33%
10 лет*
17.65%

MRVL

1 день
7.73%
1 месяц
31.97%
С начала года
25.66%
6 месяцев
27.38%
1 год
70.84%
3 года*
35.57%
5 лет*
17.00%
10 лет*
27.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Solutions International, Inc.

Marvell Technology Group Ltd.

Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с CRDOPSIX с NRGPSIX с TSSIPSIX с SPYPSIX с VRT
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с NVDA.NEOMRVL с MCHP

Доходность на риск

PSIX vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIX c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIXMRVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.10

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.79

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

2.80

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

6.09

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIX vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа MRVL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIXMRVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.10

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.29

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.16

-0.05

Корреляция

Корреляция между PSIX и MRVL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и MRVL

PSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSIX
Power Solutions International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.22%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Просадки

Сравнение просадок PSIX и MRVL

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и MRVL.

Загрузка...

Показатели просадок

PSIXMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.55%

-91.60%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.55%

-26.36%

-29.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.37%

-61.88%

-22.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.77%

-61.88%

-31.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.84%

-15.07%

-27.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.49%

-47.08%

-21.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.12%

12.14%

+16.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и MRVL

Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 28.61% по сравнению с Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) с волатильностью 25.89%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSIXMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.61%

25.89%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.57%

41.29%

+30.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.25%

64.58%

+31.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.86%

58.45%

+53.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.84%

49.97%

+54.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
2.22B
(PSIX) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию