PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с AIPO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PSI charges 0.56%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности PSI и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 107.72%, что значительно выше, чем у AIPO с доходностью 52.03%.

PSI

1 день
1.35%
1 месяц
21.18%
С начала года
107.72%
6 месяцев
104.36%
1 год
208.96%
3 года*
57.01%
5 лет*
31.86%
10 лет*
34.28%

AIPO

1 день
-1.12%
1 месяц
6.63%
С начала года
52.03%
6 месяцев
45.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и AIPO

2026 (YTD)2025
PSI
Invesco Semiconductors ETF		107.72%31.14%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		52.03%8.68%

Correlation

The correlation between PSI and AIPO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов PSI и AIPO

Секторы
PSI
AIPO

Технологии

97.6%
16.5%

Промышленность

2.4%
57.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.9%

Финансовые услуги

-

3.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Технологии

PSI
97.6%
AIPO
16.5%

Промышленность

PSI
2.4%
AIPO
57.1%

Сырьевые материалы

PSI

-

AIPO

-

Коммуникационные услуги

PSI

-

AIPO
0.5%

Потребительский циклический сектор

PSI

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

PSI

-

AIPO

-

Энергетика

PSI

-

AIPO
6.9%

Финансовые услуги

PSI

-

AIPO
3.6%

Здравоохранение

PSI

-

AIPO

-

Недвижимость

PSI

-

AIPO
1.0%

Коммунальные услуги

PSI

-

AIPO
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с IVESAIPO с AISAIPO с IVEP

Доходность на риск

PSI vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.58

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.59

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

49.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.36

-1.77

Просадки

Сравнение просадок PSI и AIPO

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-17.31%

-45.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-4.38%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.75%

34.09%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.85%

34.09%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

34.09%

+1.00%

Сравнение комиссий PSI и AIPO

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и AIPO

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

PSI and AIPO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

PSI has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.01% for AIPO.

PSI is categorized as Semiconductors, while AIPO is Technology Equities. PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор