PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSHZF с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSHZF с BRK-A

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSHZF или BRK-A.

Корреляция

Корреляция между PSHZF и BRK-A составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PSHZF и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.18%
253.45%
PSHZF
BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSHZF:

-0.17

BRK-A:

1.54

Коэф-т Сортино

PSHZF:

-0.06

BRK-A:

2.16

Коэф-т Омега

PSHZF:

0.99

BRK-A:

1.30

Коэф-т Кальмара

PSHZF:

-0.17

BRK-A:

3.40

Коэф-т Мартина

PSHZF:

-0.37

BRK-A:

8.60

Индекс Язвы

PSHZF:

12.03%

BRK-A:

3.41%

Дневная вол-ть

PSHZF:

26.25%

BRK-A:

19.13%

Макс. просадка

PSHZF:

-56.97%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

PSHZF:

-17.97%

BRK-A:

-1.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSHZF:

$10.14B

BRK-A:

$1.15T

EPS

PSHZF:

$12.24

BRK-A:

$61.91K

Коэффициент P/E

PSHZF:

3.84

BRK-A:

12.85

Коэффициент PEG

PSHZF:

0.00

BRK-A:

9.68

Коэффициент P/S

PSHZF:

3.23

BRK-A:

3.09

Коэффициент P/B

PSHZF:

0.00

BRK-A:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

PSHZF:

$427.90M

BRK-A:

$281.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSHZF:

$427.90M

BRK-A:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

PSHZF:

$42.49M

BRK-A:

$91.47B

Доходность по периодам

С начала года, PSHZF показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции PSHZF уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 6.77% против 14.11% соответственно.

PSHZF

С начала года

-2.26%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

1.74%

1 год

-3.20%

5 лет

19.86%

10 лет

6.77%

BRK-A

С начала года

16.87%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

16.68%

1 год

31.11%

5 лет

23.28%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSHZF и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHZF
Ранг риск-скорректированной доходности PSHZF, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSHZF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHZF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHZF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHZF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHZF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSHZF c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PSHZF, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSHZF: -0.17
BRK-A: 1.54
Коэффициент Сортино PSHZF, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSHZF: -0.06
BRK-A: 2.16
Коэффициент Омега PSHZF, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSHZF: 0.99
BRK-A: 1.30
Коэффициент Кальмара PSHZF, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSHZF: -0.17
BRK-A: 3.40
Коэффициент Мартина PSHZF, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSHZF: -0.37
BRK-A: 8.60

Показатель коэффициента Шарпа PSHZF на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHZF и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
1.54
PSHZF
BRK-A

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHZF и BRK-A

Дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
PSHZF
Pershing Square Holdings Ltd		1.28%1.21%1.12%1.16%0.97%1.13%2.09%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSHZF и BRK-A

Максимальная просадка PSHZF за все время составила -56.97%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHZF и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.97%
-1.35%
PSHZF
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности PSHZF и BRK-A

Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что PSHZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.40%
10.42%
PSHZF
BRK-A

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSHZF и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pershing Square Holdings Ltd и Berkshire Hathaway Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию