Сравнение PSCT с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

PSCT и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCT и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCT и AIS

	2026 (YTD)	2025	2024
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF	7.57%	18.63%	-6.52%
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	14.59%	58.35%	-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.

PSCT

1 день: 1.36%

1 месяц: -4.74%

С начала года: 7.57%

6 месяцев: 13.58%

1 год: 51.10%

3 года*: 11.59%

5 лет*: 5.39%

10 лет*: 12.87%

AIS

1 день: 3.27%

1 месяц: -4.88%

С начала года: 14.59%

6 месяцев: 20.26%

1 год: 99.62%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Название символа

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с PSCT:

PSCT с QQQJ PSCT с PSCD PSCT с XSW PSCT с QQQ PSCT с JSML PSCT с VGT PSCT с FSPSX

Часто сравнивают с AIS:

AIS с XLK AIS с ACKY AIS с IGM AIS с ARMH AIS с ALAI AIS с DRKY AIS с AIPO

Сравнение комиссий PSCT и AIS

PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

PSCT

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Доходность на риск

PSCT vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCT c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PSCT	AIS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.51	2.73	-1.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.08	3.20	-1.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.45	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.08	5.38	-2.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.59	18.48	-6.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCT vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PSCT	AIS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.51	2.73	-1.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.20	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.49	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	1.43	-0.89

Корреляция

Корреляция между PSCT и AIS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и AIS

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF	0.02%	0.02%	0.01%	0.02%	0.00%	0.01%	0.08%	0.22%	0.47%	0.19%	0.25%	0.15%
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и AIS

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

	PSCT	AIS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.44%	-32.78%	-7.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.90%	-18.75%	+1.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.80%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.44%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.88%	-7.84%	+2.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.98%	-5.97%	-2.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.48%	5.46%	-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и AIS

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) составляет 10.80%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что PSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PSCT	AIS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.80%	15.36%	-4.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	23.54%	27.11%	-3.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	34.09%	36.65%	-2.56%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.41%	36.16%	-8.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.44%	36.16%	-9.72%

Сравнение PSCT с AIS

Доходность

Сравнение доходности PSCT и AIS

Сравнение доходности по годам PSCT и AIS

Доходность по периодам

PSCT

AIS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PSCT и AIS

Доходность на риск

PSCT vs. AIS — Ранг доходности на риск

PSCT

AIS

Сравнение PSCT c AIS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PSCT vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и AIS

Просадки

Сравнение просадок PSCT и AIS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и AIS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)