Сравнение PSCT с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
PSCT и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCT или VGT.
Корреляция
Корреляция между PSCT и VGT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и VGT
Основные характеристики
PSCT:
0.26
VGT:
1.40
PSCT:
0.53
VGT:
1.88
PSCT:
1.06
VGT:
1.25
PSCT:
0.34
VGT:
1.99
PSCT:
0.96
VGT:
7.04
PSCT:
6.68%
VGT:
4.30%
PSCT:
24.42%
VGT:
21.66%
PSCT:
-40.44%
VGT:
-54.63%
PSCT:
-6.64%
VGT:
-3.68%
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.90% против 21.19% соответственно.
PSCT
2.10%
-5.07%
-2.52%
6.83%
7.89%
11.90%
VGT
0.26%
-3.68%
7.27%
30.07%
20.20%
21.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCT и VGT
PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCT и VGT
PSCT
VGT
Сравнение PSCT c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и VGT
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% | 0.13% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и VGT
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и VGT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 6.93% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.