Сравнение PSA с VZ
PSA (Public Storage) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. PSA operates in REIT - Industrial (Real Estate), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, PSA returned 7.31%/yr vs 4.44%/yr for VZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSA и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSA показывает доходность 26.88%, что значительно выше, чем у VZ с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции PSA превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 7.31% против 4.44% соответственно.
PSA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 26.88%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.31%
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам PSA и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 26.88% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between PSA and VZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
PSA:
$57.34B
VZ:
$202.54B
PSA:
$10.84
VZ:
$4.10
PSA:
30.08
VZ:
11.72
PSA:
11.80
VZ:
1.46
PSA:
6.22
VZ:
1.96
PSA:
$4.86B
VZ:
$139.15B
PSA:
$2.95B
VZ:
$81.89B
PSA:
$3.38B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSA vs. VZ — Ранг доходности на риск
PSA
VZ
Сравнение PSA c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSA | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.43 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 3.06 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSA и VZ
Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSA | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -50.66% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -13.32% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -14.93% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -38.38% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | -41.21% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -4.96% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -14.82% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 6.23% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и VZ
Public Storage (PSA) и Verizon Communications Inc. (VZ) имеют волатильность 7.03% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSA | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 6.87% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 17.91% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 22.78% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 21.66% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 20.36% | +3.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и VZ
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VZ в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 2.76% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSA и VZ
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
PSA and VZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSA has higher volatility (7.03%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, PSA dropped -60.19% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSA и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор