Сравнение PSA с MAIN
PSA (Public Storage) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. PSA operates in REIT - Industrial (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, PSA returned 7.31%/yr vs 13.19%/yr for MAIN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSA и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSA показывает доходность 26.88%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 7.31% против 13.19% соответственно.
PSA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 26.88%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.31%
MAIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.92%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам PSA и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 26.88% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -10.97% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between PSA and MAIN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between PSA and MAIN shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSA:
$57.34B
MAIN:
$4.72B
PSA:
$10.84
MAIN:
$5.22
PSA:
30.08
MAIN:
9.97
PSA:
1.81
MAIN:
1.14
PSA:
11.80
MAIN:
6.63
PSA:
6.22
MAIN:
1.52
PSA:
$4.86B
MAIN:
$704.17M
PSA:
$2.95B
MAIN:
$499.08M
PSA:
$3.38B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSA vs. MAIN — Ранг доходности на риск
PSA
MAIN
Сравнение PSA c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSA | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.18 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -0.35 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSA и MAIN
Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSA | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -64.53% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -22.43% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -22.43% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -27.06% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | -64.53% | +26.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -18.28% | +12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -7.31% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 11.18% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и MAIN
Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSA | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 5.82% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 20.12% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 24.84% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 21.57% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 27.30% | -3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и MAIN
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности MAIN в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.25% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
PSA Public Storage | 2.76% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSA и MAIN
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
PSA and MAIN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSA has higher volatility (7.03%) compared to MAIN (5.82%). In terms of maximum drawdown, PSA dropped -60.19% vs MAIN's -64.53%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSA и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор