Сравнение PSA с ECL
PSA (Public Storage) and ECL (Ecolab Inc.) are both stocks. PSA operates in REIT - Industrial (Real Estate), while ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, PSA returned 7.31%/yr vs 9.50%/yr for ECL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSA и ECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSA показывает доходность 26.88%, что значительно выше, чем у ECL с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям ECL по среднегодовой доходности: 7.31% против 9.50% соответственно.
PSA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 11.44%
- С начала года
- 26.88%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.31%
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам PSA и ECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 26.88% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
Correlation
The correlation between PSA and ECL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.27 |
The correlation between PSA and ECL shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSA:
$57.34B
ECL:
$75.30B
PSA:
$10.84
ECL:
$7.40
PSA:
30.08
ECL:
35.88
PSA:
1.81
ECL:
1.90
PSA:
11.80
ECL:
4.59
PSA:
6.22
ECL:
7.53
PSA:
$4.86B
ECL:
$16.45B
PSA:
$2.95B
ECL:
$7.29B
PSA:
$3.38B
ECL:
$3.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSA vs. ECL — Ранг доходности на риск
PSA
ECL
Сравнение PSA c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSA | ECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.05 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -0.12 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSA и ECL
Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и ECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSA | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -47.19% | -13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -20.09% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -20.09% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -43.70% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | -43.70% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -13.70% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -7.98% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 8.77% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и ECL
Текущая волатильность для Public Storage (PSA) составляет 7.03%, в то время как у Ecolab Inc. (ECL) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что PSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSA | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.47% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 15.88% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 21.01% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 23.89% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 25.02% | -1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и ECL
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности ECL в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
PSA Public Storage | 2.76% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSA и ECL
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
PSA and ECL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECL has higher volatility (7.47%) compared to PSA (7.03%). In terms of maximum drawdown, PSA dropped -60.19% vs ECL's -47.19%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSA и ECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор