Сравнение BTSGU с WEAV
BTSGU (BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit) and WEAV (Weave Communications, Inc.) are both stocks. BTSGU operates in Health Information Services (Healthcare), while WEAV operates in Software - Application (Technology). Over the past year, BTSGU returned 185.17% vs -35.51% for WEAV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTSGU и WEAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTSGU показывает доходность 78.81%, что значительно выше, чем у WEAV с доходностью -28.46%.
BTSGU
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 14.90%
- С начала года
- 78.81%
- 6 месяцев
- 77.29%
- 1 год
- 185.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEAV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -28.46%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- -35.51%
- 3 года*
- -15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTSGU и WEAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTSGU BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit | 78.81% | 111.13% | 40.70% |
WEAV Weave Communications, Inc. | -28.46% | -52.32% | 21.53% |
Correlation
The correlation between BTSGU and WEAV is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
BTSGU:
$49.35B
WEAV:
$426.68M
BTSGU:
$1.42
WEAV:
-$0.33
BTSGU:
3.57
WEAV:
1.68
BTSGU:
24.93
WEAV:
5.12
BTSGU:
$13.65B
WEAV:
$248.72M
BTSGU:
$1.66B
WEAV:
$179.90M
BTSGU:
$572.07M
WEAV:
-$12.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTSGU vs. WEAV — Ранг доходности на риск
BTSGU
WEAV
Сравнение BTSGU c WEAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) и Weave Communications, Inc. (WEAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTSGU | WEAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.92 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.90 | -0.71 | +12.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.05 | -1.22 | +40.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTSGU и WEAV
Максимальная просадка BTSGU за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки WEAV в -86.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSGU и WEAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTSGU | WEAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -86.06% | +53.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -50.28% | +34.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -75.09% | +75.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -60.48% | +54.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 29.14% | -24.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSGU и WEAV
Текущая волатильность для BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) составляет 11.44%, в то время как у Weave Communications, Inc. (WEAV) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что BTSGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTSGU | WEAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 15.58% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 43.08% | -14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.03% | 55.76% | -17.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.46% | 64.61% | -26.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.46% | 64.61% | -26.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSGU и WEAV
Дивидендная доходность BTSGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как WEAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTSGU BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit | 1.51% | 2.67% | 2.70% |
WEAV Weave Communications, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTSGU и WEAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit и Weave Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTSGU и WEAV
BTSGU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила о валовой прибыли в 482.22M при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
WEAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.54M при выручке в 65.50M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.
BTSGU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила об операционной прибыли в 121.45M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
WEAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.02M при выручке в 65.50M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.
BTSGU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила о чистой прибыли в 148.77M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
WEAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.77M при выручке в 65.50M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
BTSGU and WEAV have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAV has higher volatility (15.58%) compared to BTSGU (11.44%). In terms of maximum drawdown, BTSGU dropped -32.46% vs WEAV's -86.06%.
BTSGU currently has the higher Sharpe Ratio (4.90 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTSGU и WEAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор