Сравнение BTSGU с WEAV
BTSGU (BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit) and WEAV (Weave Communications, Inc.) are both stocks. BTSGU operates in Health Information Services (Healthcare), while WEAV operates in Software - Application (Technology). Over the past year, BTSGU returned 134.24% vs -40.39% for WEAV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTSGU и WEAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTSGU показывает доходность 52.22%, что значительно выше, чем у WEAV с доходностью -23.98%.
BTSGU
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- 52.22%
- 6 месяцев
- 61.69%
- 1 год
- 134.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEAV
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -23.98%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- -40.39%
- 3 года*
- -9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTSGU и WEAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTSGU BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit | 52.22% | 111.13% | 43.83% |
WEAV Weave Communications, Inc. | -23.98% | -52.32% | 24.38% |
Correlation
The correlation between BTSGU and WEAV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
BTSGU:
$42.01B
WEAV:
$453.40M
BTSGU:
$1.42
WEAV:
-$0.33
BTSGU:
3.04
WEAV:
1.78
BTSGU:
21.23
WEAV:
5.44
BTSGU:
$13.65B
WEAV:
$248.72M
BTSGU:
$1.66B
WEAV:
$179.90M
BTSGU:
$572.07M
WEAV:
-$12.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTSGU vs. WEAV — Ранг доходности на риск
BTSGU
WEAV
Сравнение BTSGU c WEAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) и Weave Communications, Inc. (WEAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSGU | WEAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.89 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | -0.72 | +8.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.48 | -1.15 | +25.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSGU | WEAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | -0.72 | +4.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | -0.36 | +2.75 |
Просадки
Сравнение просадок BTSGU и WEAV
Максимальная просадка BTSGU за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки WEAV в -85.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSGU и WEAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTSGU | WEAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -85.61% | +53.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -55.90% | +38.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -72.69% | +65.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -59.09% | +52.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 35.06% | -29.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSGU и WEAV
Текущая волатильность для BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) составляет 12.37%, в то время как у Weave Communications, Inc. (WEAV) волатильность равна 19.28%. Это указывает на то, что BTSGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTSGU | WEAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 19.28% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | 43.40% | -15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.43% | 55.96% | -17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.61% | 64.58% | -25.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 64.58% | -25.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSGU и WEAV
Дивидендная доходность BTSGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как WEAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTSGU BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit | 1.78% | 2.67% | 2.70% |
WEAV Weave Communications, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTSGU и WEAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit и Weave Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTSGU и WEAV
BTSGU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила о валовой прибыли в 482.22M при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
WEAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.54M при выручке в 65.50M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.
BTSGU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила об операционной прибыли в 121.45M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
WEAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.02M при выручке в 65.50M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.
BTSGU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила о чистой прибыли в 148.77M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
WEAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.77M при выручке в 65.50M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
BTSGU and WEAV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAV has higher volatility (19.28%) compared to BTSGU (12.37%). In terms of maximum drawdown, BTSGU dropped -32.46% vs WEAV's -85.61%.
BTSGU currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTSGU и WEAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор