Сравнение PROSY с EOSE
PROSY (Prosus N.V.) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, PROSY returned -0.56%/yr vs -21.15%/yr for EOSE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PROSY и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROSY показывает доходность -26.62%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -47.12%.
PROSY
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -26.62%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -15.15%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- —
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -22.95%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PROSY и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSY Prosus N.V. | -26.62% | 55.67% | 33.80% | -5.32% | -17.15% | -23.28% | 27.39% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 112.65% |
Correlation
The correlation between PROSY and EOSE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
PROSY:
$101.26B
EOSE:
$3.30B
PROSY:
$1.91
EOSE:
-$1.45
PROSY:
7.94
EOSE:
12.40
PROSY:
$12.76B
EOSE:
$160.71M
PROSY:
$5.31B
EOSE:
-$163.73M
PROSY:
$10.72B
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROSY vs. EOSE — Ранг доходности на риск
PROSY
EOSE
Сравнение PROSY c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PROSY | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.60 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 1.16 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PROSY и EOSE
Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, что меньше максимальной просадки EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROSY | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.36% | -97.88% | +28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -77.10% | +38.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.09% | -87.18% | +48.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.96% | -96.77% | +35.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.79% | -80.09% | +42.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.01% | -72.37% | +42.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.26% | 39.66% | -18.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROSY и EOSE
Текущая волатильность для Prosus N.V. (PROSY) составляет 13.50%, в то время как у Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) волатильность равна 31.08%. Это указывает на то, что PROSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROSY | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 31.08% | -17.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.41% | 91.90% | -64.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 115.13% | -82.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 117.06% | -73.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 112.92% | -71.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROSY и EOSE
Ни PROSY, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PROSY и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PROSY and EOSE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (31.08%) compared to PROSY (13.50%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs EOSE's -97.88%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROSY и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор