Сравнение PROSY с STLA
PROSY (Prosus N.V.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PROSY returned 1.59%/yr vs -13.39%/yr for STLA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PROSY и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROSY показывает доходность -24.19%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -45.27%.
PROSY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -24.74%
- С начала года
- -24.19%
- 1 год
- -17.12%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
STLA
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -10.24%
- 6 месяцев
- -40.52%
- С начала года
- -45.27%
- 1 год
- -36.73%
- 3 года*
- -25.97%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PROSY и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PROSY Prosus N.V. | -24.19% | 55.67% | 33.80% | -5.32% | -17.15% | -29.04% |
STLA Stellantis N.V. | -45.27% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between PROSY and STLA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between PROSY and STLA shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PROSY:
$102.27B
STLA:
$17.27B
PROSY:
$2.19
STLA:
-€0.44
PROSY:
6.48
STLA:
0.08
PROSY:
1.90
STLA:
0.24
PROSY:
$15.94B
STLA:
€186.57B
PROSY:
$6.86B
STLA:
€86.70B
PROSY:
$10.86B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROSY vs. STLA — Ранг доходности на риск
PROSY
STLA
Сравнение PROSY c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PROSY | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.90 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.66 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -1.30 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PROSY и STLA
Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, что меньше максимальной просадки STLA в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROSY | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.36% | -76.97% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.52% | -56.02% | +13.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.52% | -76.97% | +34.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -76.97% | +19.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.73% | -74.25% | +38.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -29.85% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.18% | 28.39% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROSY и STLA
Текущая волатильность для Prosus N.V. (PROSY) составляет 11.32%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что PROSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROSY | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 12.98% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.83% | 41.13% | -12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 52.23% | -18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.28% | 42.29% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.59% | 41.49% | +0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROSY и STLA
Ни PROSY, ни STLA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PROSY и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PROSY и STLA
PROSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prosus N.V. сообщила о валовой прибыли в 2.74B при выручке в 6.09B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
PROSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prosus N.V. сообщила об операционной прибыли в 98.15M при выручке в 6.09B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
PROSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prosus N.V. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 6.09B, что соответствует чистой рентабельности 98.8%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
PROSY and STLA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (12.98%) compared to PROSY (11.32%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs STLA's -76.97%.
PROSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROSY и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор