Сравнение PRMB с MNST
PRMB (Primo Brands Corp) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past year, PRMB returned -12.41% vs 54.07% for MNST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRMB и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMB показывает доходность 54.39%, что значительно выше, чем у MNST с доходностью 24.99%.
PRMB
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 54.39%
- 6 месяцев
- 52.99%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNST
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 24.99%
- 6 месяцев
- 23.78%
- 1 год
- 54.07%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам PRMB и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRMB Primo Brands Corp | 54.39% | -45.95% | 23.47% |
MNST Monster Beverage Corporation | 24.99% | 45.87% | -2.92% |
Correlation
The correlation between PRMB and MNST is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
PRMB:
$9.14B
MNST:
$94.70B
PRMB:
$0.16
MNST:
$2.06
PRMB:
158.69
MNST:
46.50
PRMB:
0.88
MNST:
3.64
PRMB:
1.40
MNST:
10.75
PRMB:
3.09
MNST:
10.85
PRMB:
$6.68B
MNST:
$8.79B
PRMB:
$1.95B
MNST:
$4.88B
PRMB:
$956.60M
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMB vs. MNST — Ранг доходности на риск
PRMB
MNST
Сравнение PRMB c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Brands Corp (PRMB) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMB | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.07 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 8.79 | -9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRMB и MNST
Максимальная просадка PRMB за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMB и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMB | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -69.17% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.71% | -17.70% | -35.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | 0.00% | -28.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -20.64% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.68% | 6.17% | +25.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMB и MNST
Primo Brands Corp (PRMB) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что PRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMB | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 4.98% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 19.82% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.17% | 26.40% | +21.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 24.61% | +17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 26.24% | +16.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMB и MNST
Дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRMB Primo Brands Corp | 1.76% | 2.45% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMB и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Brands Corp и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRMB и MNST
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
PRMB and MNST have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMB has higher volatility (9.99%) compared to MNST (4.98%). In terms of maximum drawdown, PRMB dropped -59.12% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMB и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор