Сравнение PRMB с CPB
PRMB (Primo Brands Corp) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PRMB in Beverages - Non-Alcoholic, CPB in Packaged Foods. Over the past year, PRMB returned -12.41% vs -24.11% for CPB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRMB и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMB показывает доходность 54.39%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -17.15%.
PRMB
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 54.39%
- 6 месяцев
- 52.99%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPB
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 11.03%
- С начала года
- -17.15%
- 6 месяцев
- -17.60%
- 1 год
- -24.11%
- 3 года*
- -17.90%
- 5 лет*
- -10.02%
- 10 лет*
- -6.82%
Сравнение доходности по годам PRMB и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRMB Primo Brands Corp | 54.39% | -45.95% | 23.47% |
CPB Campbell Soup Company | -17.15% | -30.47% | -8.14% |
Correlation
The correlation between PRMB and CPB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
PRMB:
$9.14B
CPB:
$6.68B
PRMB:
$0.16
CPB:
$2.03
PRMB:
158.69
CPB:
10.99
PRMB:
1.40
CPB:
0.67
PRMB:
3.09
CPB:
1.66
PRMB:
$6.68B
CPB:
$9.93B
PRMB:
$1.95B
CPB:
$2.86B
PRMB:
$956.60M
CPB:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMB vs. CPB — Ранг доходности на риск
PRMB
CPB
Сравнение PRMB c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Brands Corp (PRMB) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMB | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.88 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.63 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -1.12 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRMB и CPB
Максимальная просадка PRMB за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMB и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMB | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -64.65% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.71% | -38.53% | -14.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | -55.34% | +27.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -22.22% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.68% | 21.60% | +10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMB и CPB
Primo Brands Corp (PRMB) и Campbell Soup Company (CPB) имеют волатильность 9.99% и 10.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMB | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 10.36% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 23.14% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.17% | 30.34% | +17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 24.30% | +18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 25.69% | +16.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMB и CPB
Дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности CPB в 6.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 6.98% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
PRMB Primo Brands Corp | 1.76% | 2.45% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMB и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Brands Corp и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRMB и CPB
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
PRMB and CPB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPB has higher volatility (10.36%) compared to PRMB (9.99%). In terms of maximum drawdown, PRMB dropped -59.12% vs CPB's -64.65%.
PRMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMB и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор