Сравнение PRMB с BTI
PRMB (Primo Brands Corp) and BTI (British American Tobacco p.l.c.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PRMB in Beverages - Non-Alcoholic, BTI in Tobacco. Over the past year, PRMB returned -9.45% vs 27.78% for BTI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRMB и BTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMB показывает доходность 56.93%, что значительно выше, чем у BTI с доходностью 14.75%.
PRMB
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 38.31%
- С начала года
- 56.93%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTI
- 1 день
- 7.54%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 14.75%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение доходности по годам PRMB и BTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRMB Primo Brands Corp | 56.93% | -45.95% | 23.47% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 14.75% | 65.81% | 4.74% |
Correlation
The correlation between PRMB and BTI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
PRMB:
$9.21B
BTI:
$136.70B
PRMB:
$0.16
BTI:
£4.94
PRMB:
160.73
BTI:
9.45
PRMB:
0.89
BTI:
0.35
PRMB:
1.41
BTI:
1.99
PRMB:
3.14
BTI:
2.14
PRMB:
$6.68B
BTI:
£51.48B
PRMB:
$1.95B
BTI:
£42.82B
PRMB:
$956.60M
BTI:
£20.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMB vs. BTI — Ранг доходности на риск
PRMB
BTI
Сравнение PRMB c BTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Brands Corp (PRMB) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMB | BTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.03 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 4.22 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRMB и BTI
Максимальная просадка PRMB за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки BTI в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMB и BTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMB | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -64.11% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.97% | -13.75% | -36.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.98% | -3.99% | -22.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -12.92% | -13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.48% | 6.61% | +21.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMB и BTI
Primo Brands Corp (PRMB) и British American Tobacco p.l.c. (BTI) имеют волатильность 9.85% и 9.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMB | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 9.95% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.27% | 20.11% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.10% | 24.21% | +23.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.11% | 21.59% | +20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.11% | 24.22% | +17.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMB и BTI
Дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности BTI в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 5.02% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
PRMB Primo Brands Corp | 1.73% | 2.45% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMB и BTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Brands Corp и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRMB и BTI
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
BTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
BTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
BTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
PRMB and BTI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTI has higher volatility (9.95%) compared to PRMB (9.85%). In terms of maximum drawdown, PRMB dropped -59.12% vs BTI's -64.11%.
BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMB и BTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор