Сравнение PRMB с BTI
PRMB (Primo Brands Corp) and BTI (British American Tobacco p.l.c.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PRMB in Beverages - Non-Alcoholic, BTI in Tobacco. Over the past year, PRMB returned -23.62% vs 33.37% for BTI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRMB и BTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMB показывает доходность 41.85%, что значительно выше, чем у BTI с доходностью 7.01%.
PRMB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 16.49%
- С начала года
- 41.85%
- 6 месяцев
- 46.14%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTI
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение доходности по годам PRMB и BTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRMB Primo Brands Corp | 41.85% | -45.95% | 21.05% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 7.01% | 65.81% | 5.45% |
Correlation
The correlation between PRMB and BTI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
PRMB:
$8.40B
BTI:
$130.97B
PRMB:
$0.16
BTI:
$4.93
PRMB:
145.79
BTI:
12.12
PRMB:
0.81
BTI:
0.45
PRMB:
1.28
BTI:
2.55
PRMB:
2.84
BTI:
2.73
PRMB:
$6.68B
BTI:
$51.48B
PRMB:
$1.95B
BTI:
$42.82B
PRMB:
$956.60M
BTI:
$20.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMB vs. BTI — Ранг доходности на риск
PRMB
BTI
Сравнение PRMB c BTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Brands Corp (PRMB) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMB | BTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.44 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 5.60 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMB | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.47 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.58 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок PRMB и BTI
Максимальная просадка PRMB за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки BTI в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMB и BTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMB | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -64.11% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -13.75% | -40.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.99% | -10.46% | -23.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -12.93% | -13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.83% | 5.97% | +26.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMB и BTI
Primo Brands Corp (PRMB) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с British American Tobacco p.l.c. (BTI) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что PRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMB | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.00% | 10.35% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.14% | 18.52% | +11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.11% | 22.98% | +25.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.70% | 21.17% | +21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.70% | 24.21% | +18.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMB и BTI
Дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности BTI в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 5.16% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
PRMB Primo Brands Corp | 2.35% | 2.45% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMB и BTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Brands Corp и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRMB и BTI
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
BTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
BTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
BTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
PRMB and BTI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMB has higher volatility (15.00%) compared to BTI (10.35%). In terms of maximum drawdown, PRMB dropped -59.12% vs BTI's -64.11%.
BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMB и BTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор