PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRMB с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRMB с KO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRMB (Primo Brands Corp) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past year, PRMB returned -9.45% vs 26.06% for KO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRMB и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Primo Brands Corp (PRMB) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRMB показывает доходность 56.93%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 23.10%.

PRMB

1 день
1.85%
1 месяц
4.14%
6 месяцев
38.31%
С начала года
56.93%
1 год
-9.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KO

1 день
3.00%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
22.10%
С начала года
23.10%
1 год
26.06%
3 года*
15.11%
5 лет*
11.79%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRMB и KO

2026 (YTD)20252024
PRMB
Primo Brands Corp		56.93%-45.95%23.47%
KO
The Coca-Cola Company		23.10%15.60%-1.86%

Correlation

The correlation between PRMB and KO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRMB:

$9.21B

KO:

$365.37B

EPS

PRMB:

$0.16

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

PRMB:

160.73

KO:

26.74

Коэффициент PEG

PRMB:

0.89

KO:

3.23

Коэффициент P/S

PRMB:

1.41

KO:

7.43

Коэффициент P/B

PRMB:

3.14

KO:

10.89

Общая выручка (12 мес.)

PRMB:

$6.68B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRMB:

$1.95B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

PRMB:

$956.60M

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Primo Brands Corp

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с PRMB:
PRMB с NYTPRMB с CPBPRMB с PEPPRMB с MNSTPRMB с PMPRMB с BTIPRMB с MDLZ
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

PRMB vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMB
Ранг доходности на риск PRMB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMB c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Brands Corp (PRMB) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRMBKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.49

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.38

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.33

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

7.27

-7.60

PRMB vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMB на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMB и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRMB и KO

Максимальная просадка PRMB за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMB и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRMBKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.12%

-68.23%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-7.87%

-42.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.98%

0.00%

-26.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.18%

-16.07%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.48%

3.60%

+24.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMB и KO

Primo Brands Corp (PRMB) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRMBKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

6.61%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.27%

13.62%

+16.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.10%

17.60%

+30.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.11%

16.36%

+25.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.11%

18.32%

+23.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMB и KO

Дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности KO в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.45%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
PRMB
Primo Brands Corp		1.73%2.45%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRMB и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Brands Corp и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.63B
12.47B
(PRMB) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRMB и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Primo Brands Corp и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
28.6%
63.0%
Активы портфеля
PRMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

PRMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

PRMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

PRMB and KO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRMB has higher volatility (9.85%) compared to KO (6.61%). In terms of maximum drawdown, PRMB dropped -59.12% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRMB и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор