Сравнение PRMB с KO
PRMB (Primo Brands Corp) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past year, PRMB returned -23.62% vs 15.33% for KO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRMB и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMB показывает доходность 41.85%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 14.47%.
PRMB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 16.49%
- С начала года
- 41.85%
- 6 месяцев
- 46.14%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KO
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам PRMB и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRMB Primo Brands Corp | 41.85% | -45.95% | 21.05% |
KO The Coca-Cola Company | 14.47% | 15.60% | -0.99% |
Correlation
The correlation between PRMB and KO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
PRMB:
$8.40B
KO:
$342.88B
PRMB:
$0.16
KO:
$3.18
PRMB:
145.79
KO:
25.02
PRMB:
0.81
KO:
3.02
PRMB:
1.28
KO:
6.96
PRMB:
2.84
KO:
10.19
PRMB:
$6.68B
KO:
$49.28B
PRMB:
$1.95B
KO:
$30.43B
PRMB:
$956.60M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMB vs. KO — Ранг доходности на риск
PRMB
KO
Сравнение PRMB c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Brands Corp (PRMB) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMB | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.95 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 3.82 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMB | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.94 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.53 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок PRMB и KO
Максимальная просадка PRMB за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMB и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMB | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -68.23% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -7.89% | -45.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.99% | -2.98% | -31.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -16.09% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.83% | 4.03% | +28.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMB и KO
Primo Brands Corp (PRMB) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что PRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMB | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.00% | 5.91% | +9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.14% | 12.38% | +17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.11% | 16.37% | +31.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.70% | 16.10% | +26.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.70% | 18.20% | +24.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMB и KO
Дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
PRMB Primo Brands Corp | 2.35% | 2.45% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMB и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Brands Corp и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRMB и KO
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
PRMB and KO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMB has higher volatility (15.00%) compared to KO (5.91%). In terms of maximum drawdown, PRMB dropped -59.12% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMB и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор