Сравнение PRMB с KO
PRMB (Primo Brands Corp) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past year, PRMB returned -12.41% vs 18.77% for KO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRMB и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMB показывает доходность 54.39%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 16.57%.
PRMB
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 54.39%
- 6 месяцев
- 52.99%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 16.57%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам PRMB и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRMB Primo Brands Corp | 54.39% | -45.95% | 23.47% |
KO The Coca-Cola Company | 16.57% | 15.60% | -1.86% |
Correlation
The correlation between PRMB and KO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
PRMB:
$9.14B
KO:
$346.93B
PRMB:
$0.16
KO:
$3.18
PRMB:
158.69
KO:
25.32
PRMB:
0.88
KO:
3.06
PRMB:
1.40
KO:
7.04
PRMB:
3.09
KO:
10.32
PRMB:
$6.68B
KO:
$49.28B
PRMB:
$1.95B
KO:
$30.43B
PRMB:
$956.60M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMB vs. KO — Ранг доходности на риск
PRMB
KO
Сравнение PRMB c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Brands Corp (PRMB) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMB | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.40 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 4.75 | -5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRMB и KO
Максимальная просадка PRMB за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMB и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMB | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -68.23% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.71% | -7.87% | -44.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | -3.17% | -24.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -16.08% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.68% | 3.96% | +27.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMB и KO
Primo Brands Corp (PRMB) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что PRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMB | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 6.82% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 12.74% | +17.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.17% | 16.69% | +31.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 16.16% | +26.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 18.23% | +24.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMB и KO
Дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
PRMB Primo Brands Corp | 1.76% | 2.45% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMB и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Brands Corp и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRMB и KO
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
PRMB and KO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMB has higher volatility (9.99%) compared to KO (6.82%). In terms of maximum drawdown, PRMB dropped -59.12% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMB и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор