Сравнение PRMB с PEP
PRMB (Primo Brands Corp) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past year, PRMB returned -9.45% vs 7.09% for PEP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRMB и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMB показывает доходность 56.93%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.95%.
PRMB
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 38.31%
- С начала года
- 56.93%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEP
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -3.01%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- -5.87%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам PRMB и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRMB Primo Brands Corp | 56.93% | -45.95% | 23.47% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.95% | -1.85% | -7.12% |
Correlation
The correlation between PRMB and PEP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
PRMB:
$9.21B
PEP:
$190.46B
PRMB:
$0.16
PEP:
$7.65
PRMB:
160.73
PEP:
18.23
PRMB:
0.89
PEP:
6.31
PRMB:
1.41
PEP:
1.97
PRMB:
3.14
PEP:
8.64
PRMB:
$6.68B
PEP:
$96.90B
PRMB:
$1.95B
PEP:
$52.29B
PRMB:
$956.60M
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMB vs. PEP — Ранг доходности на риск
PRMB
PEP
Сравнение PRMB c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Brands Corp (PRMB) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMB | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.37 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.90 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRMB и PEP
Максимальная просадка PRMB за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMB и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMB | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -73.92% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.97% | -19.03% | -30.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.98% | -20.51% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -13.66% | -12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.48% | 7.91% | +20.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMB и PEP
Primo Brands Corp (PRMB) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что PRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMB | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 9.04% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.27% | 16.54% | +13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.10% | 22.82% | +25.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.11% | 18.74% | +23.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.11% | 19.82% | +22.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMB и PEP
Дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности PEP в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.12% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
PRMB Primo Brands Corp | 1.73% | 2.45% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMB и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Brands Corp и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRMB и PEP
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
PRMB and PEP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMB has higher volatility (9.85%) compared to PEP (9.04%). In terms of maximum drawdown, PRMB dropped -59.12% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMB и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор