PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIM с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRIM с O

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PRIM (Primoris Services Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. PRIM operates in Engineering & Construction (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, PRIM returned 18.92%/yr vs 4.82%/yr for O. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRIM и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Primoris Services Corporation (PRIM) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIM показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции PRIM превзошли акции O по среднегодовой доходности: 18.92% против 4.82% соответственно.

PRIM

1 день
2.73%
1 месяц
-10.58%
С начала года
-18.32%
6 месяцев
-22.28%
1 год
36.87%
3 года*
51.60%
5 лет*
27.26%
10 лет*
18.92%

O

1 день
-0.92%
1 месяц
2.12%
С начала года
12.65%
6 месяцев
9.85%
1 год
13.82%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIM и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRIM
Primoris Services Corporation		-18.32%63.08%131.14%52.60%-7.46%-12.38%25.81%17.62%-28.93%20.39%
O
Realty Income Corporation		12.65%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between PRIM and O is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2008 г.

0.18

The correlation between PRIM and O shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PRIM:

$4.53

O:

$1.17

Коэффициент P/E

PRIM:

22.38

O:

52.92

Коэффициент PEG

PRIM:

0.88

O:

4.31

Коэффициент P/S

PRIM:

0.74

O:

7.15

Общая выручка (12 мес.)

PRIM:

$7.49B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRIM:

$777.15M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

PRIM:

$437.56M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Primoris Services Corporation

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с PRIM:
PRIM с STRLPRIM с GVAPRIM с DXPEPRIM с AGXPRIM с WLDNPRIM с ROADPRIM с VOO
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

PRIM vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIM
Ранг доходности на риск PRIM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIM c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRIMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.86

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.22

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

1.25

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

3.01

-0.81

PRIM vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIM на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIM и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRIM и O

Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.51%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.51%

-48.45%

-20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.74%

-11.10%

-42.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.74%

-26.49%

-27.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-34.48%

-19.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.73%

-48.28%

-17.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.06%

-6.81%

-43.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-9.20%

-13.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.82%

4.60%

+12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIM и O

Primoris Services Corporation (PRIM) имеет более высокую волатильность в 25.91% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.91%

5.35%

+20.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.16%

11.99%

+70.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.46%

16.26%

+57.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.20%

18.92%

+29.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.43%

25.65%

+19.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIM и O

Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности O в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.21%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
PRIM
Primoris Services Corporation		0.32%0.26%0.34%0.72%1.09%1.00%0.87%1.08%1.25%0.83%0.97%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRIM и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.56B
1.55B
(PRIM) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRIM и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Primoris Services Corporation и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
8.6%
0
Активы портфеля
PRIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PRIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PRIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

PRIM and O have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRIM has higher volatility (25.91%) compared to O (5.35%). In terms of maximum drawdown, PRIM dropped -68.51% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIM и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор