Сравнение PRIM с META
PRIM (Primoris Services Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. PRIM operates in Engineering & Construction (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, PRIM returned 18.47%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRIM и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIM показывает доходность -20.49%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции PRIM превзошли акции META по среднегодовой доходности: 18.47% против 17.39% соответственно.
PRIM
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -14.60%
- С начала года
- -20.49%
- 6 месяцев
- -21.78%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 49.59%
- 5 лет*
- 25.74%
- 10 лет*
- 18.47%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам PRIM и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | -20.49% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between PRIM and META is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
PRIM:
$5.41B
META:
$1.45T
PRIM:
$4.53
META:
$27.47
PRIM:
21.79
META:
20.64
PRIM:
0.85
META:
0.85
PRIM:
0.72
META:
6.78
PRIM:
3.21
META:
5.97
PRIM:
$7.49B
META:
$214.96B
PRIM:
$777.15M
META:
$176.14B
PRIM:
$437.56M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIM vs. META — Ранг доходности на риск
PRIM
META
Сравнение PRIM c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIM | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.54 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -1.12 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIM и META
Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.51%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -76.74% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.74% | -33.30% | -20.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.74% | -34.15% | -19.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.74% | -76.74% | +23.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -76.74% | +11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.38% | -28.06% | -23.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.76% | -15.83% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 16.06% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIM и META
Primoris Services Corporation (PRIM) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что PRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 10.17% | +15.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.18% | 26.91% | +55.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.27% | 35.52% | +37.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.18% | 44.04% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.40% | 38.67% | +6.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIM и META
Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIM Primoris Services Corporation | 0.32% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRIM и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRIM и META
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
PRIM and META have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIM has higher volatility (25.85%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, PRIM dropped -68.51% vs META's -76.74%.
PRIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIM и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор