Сравнение PRIM с LMB
PRIM (Primoris Services Corporation) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PRIM returned 18.44%/yr vs 23.34%/yr for LMB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRIM и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIM показывает доходность -25.29%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции PRIM уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 18.44% против 23.34% соответственно.
PRIM
- 1 день
- 9.11%
- 1 месяц
- -21.15%
- С начала года
- -25.29%
- 6 месяцев
- -28.35%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 48.76%
- 5 лет*
- 25.91%
- 10 лет*
- 18.44%
LMB
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- -43.49%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- 53.40%
- 10 лет*
- 23.34%
Сравнение доходности по годам PRIM и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | -25.29% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 3.12% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between PRIM and LMB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between PRIM and LMB shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRIM:
$5.08B
LMB:
$968.79M
PRIM:
$4.53
LMB:
$2.75
PRIM:
20.47
LMB:
29.23
PRIM:
0.80
LMB:
0.41
PRIM:
0.68
LMB:
1.49
PRIM:
3.02
LMB:
4.93
PRIM:
$7.49B
LMB:
$652.56M
PRIM:
$777.15M
LMB:
$163.77M
PRIM:
$437.56M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIM vs. LMB — Ранг доходности на риск
PRIM
LMB
Сравнение PRIM c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIM | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.78 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | -1.10 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIM и LMB
Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.51%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIM | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -84.10% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.14% | -55.92% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.14% | -55.92% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.14% | -55.92% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -84.10% | +18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.32% | -46.31% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -31.67% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.60% | 39.74% | -21.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIM и LMB
Primoris Services Corporation (PRIM) имеет более высокую волатильность в 36.19% по сравнению с Limbach Holdings, Inc. (LMB) с волатильностью 16.70%. Это указывает на то, что PRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIM | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.19% | 16.70% | +19.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.87% | 56.73% | +29.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.26% | 66.15% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.36% | 62.73% | -13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.05% | 63.31% | -17.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIM и LMB
Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIM Primoris Services Corporation | 0.35% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRIM и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRIM и LMB
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
PRIM and LMB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIM has higher volatility (36.19%) compared to LMB (16.70%). In terms of maximum drawdown, PRIM dropped -68.51% vs LMB's -84.10%.
PRIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIM и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор