Сравнение PRIM с GS
PRIM (Primoris Services Corporation) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. PRIM operates in Engineering & Construction (Industrials), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, PRIM returned 18.92%/yr vs 24.68%/yr for GS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRIM и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIM показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции PRIM уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 18.92% против 24.68% соответственно.
PRIM
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -22.28%
- 1 год
- 36.87%
- 3 года*
- 51.60%
- 5 лет*
- 27.26%
- 10 лет*
- 18.92%
GS
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 78.93%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 26.77%
- 10 лет*
- 24.68%
Сравнение доходности по годам PRIM и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | -18.32% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 23.62% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between PRIM and GS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2008 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
PRIM:
$5.55B
GS:
$331.46B
PRIM:
$4.53
GS:
$57.41
PRIM:
22.38
GS:
18.75
PRIM:
0.88
GS:
2.43
PRIM:
0.74
GS:
3.06
PRIM:
3.30
GS:
2.69
PRIM:
$7.49B
GS:
$110.77B
PRIM:
$777.15M
GS:
$61.53B
PRIM:
$437.56M
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIM vs. GS — Ранг доходности на риск
PRIM
GS
Сравнение PRIM c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIM | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 4.09 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 13.56 | -11.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIM и GS
Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.51%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIM | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -78.84% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.74% | -19.42% | -34.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.74% | -30.90% | -22.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.74% | -32.84% | -20.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -48.75% | -16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.06% | -1.50% | -48.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.76% | -22.64% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.82% | 5.84% | +10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIM и GS
Primoris Services Corporation (PRIM) имеет более высокую волатильность в 25.91% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что PRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIM | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.91% | 11.83% | +14.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.16% | 23.39% | +58.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.46% | 28.55% | +44.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.20% | 28.11% | +20.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 29.88% | +15.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIM и GS
Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности GS в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.58% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
PRIM Primoris Services Corporation | 0.32% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRIM и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRIM и GS
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
PRIM and GS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIM has higher volatility (25.91%) compared to GS (11.83%). In terms of maximum drawdown, PRIM dropped -68.51% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIM и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор