Сравнение DXPE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXPE или SPY.
Корреляция
Корреляция между DXPE и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DXPE и SPY
Основные характеристики
DXPE:
3.39
SPY:
1.75
DXPE:
4.22
SPY:
2.36
DXPE:
1.54
SPY:
1.32
DXPE:
2.32
SPY:
2.66
DXPE:
17.51
SPY:
11.01
DXPE:
9.29%
SPY:
2.03%
DXPE:
47.99%
SPY:
12.77%
DXPE:
-96.88%
SPY:
-55.19%
DXPE:
-21.95%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, DXPE показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции DXPE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.75% против 12.96% соответственно.
DXPE
8.82%
-13.72%
73.40%
158.21%
22.45%
6.75%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DXPE и SPY
DXPE
SPY
Сравнение DXPE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXPE и SPY
DXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DXPE и SPY
Максимальная просадка DXPE за все время составила -96.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXPE и SPY
DXP Enterprises, Inc. (DXPE) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что DXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.