Сравнение DXPE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXPE или SPY.
Корреляция
Корреляция между DXPE и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DXPE и SPY
Основные характеристики
DXPE:
2.86
SPY:
2.17
DXPE:
3.98
SPY:
2.88
DXPE:
1.49
SPY:
1.41
DXPE:
1.79
SPY:
3.19
DXPE:
14.00
SPY:
14.10
DXPE:
9.36%
SPY:
1.90%
DXPE:
45.81%
SPY:
12.39%
DXPE:
-96.88%
SPY:
-55.19%
DXPE:
-31.53%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, DXPE показывает доходность 134.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции DXPE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.47% против 12.92% соответственно.
DXPE
134.07%
15.24%
67.08%
133.65%
14.19%
4.47%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXPE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXPE и SPY
DXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DXPE и SPY
Максимальная просадка DXPE за все время составила -96.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXPE и SPY
DXP Enterprises, Inc. (DXPE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что DXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.