Сравнение PRHSX с PRGTX

С начала года, PRHSX показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у PRGTX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям PRGTX по среднегодовой доходности: 1.70% против 5.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа PRGTX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PRHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) составляет 4.51%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.