PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS7414941085
CUSIP741494108
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска28 сент. 2000 г.
КатегорияTechnology Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PRGTX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PRGTX с PRMTX, PRGTX с VGT, PRGTX с PRHSX, PRGTX с BUFEX, PRGTX с DRGTX, PRGTX с VTI, PRGTX с PREFX, PRGTX с VITAX, PRGTX с VFIAX, PRGTX с VIGAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Global Technology Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.46%
12.76%
PRGTX (T. Rowe Price Global Technology Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Global Technology Fund показал доход в 33.31% с начала года и 41.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Global Technology Fund составила 2.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года33.31%25.48%
1 месяц0.97%2.14%
6 месяцев14.47%12.76%
1 год41.15%33.14%
5 лет (среднегодовая)6.12%13.96%
10 лет (среднегодовая)2.66%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRGTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.02%8.77%1.92%-5.87%8.52%6.93%-2.74%1.82%1.84%-0.45%33.31%
202314.83%-1.30%9.13%-2.41%12.28%5.51%2.44%-2.72%-6.42%-1.12%13.89%3.84%55.92%
2022-17.85%-5.95%-3.50%-20.02%-10.94%-5.49%11.11%-1.38%-13.34%0.27%-0.18%-9.62%-56.89%
20213.00%3.66%-5.83%6.88%-1.36%9.15%-0.13%4.56%-4.33%7.73%-3.70%-28.85%-14.68%
20204.83%-3.27%-10.01%14.88%10.27%8.41%8.54%8.77%-1.74%-0.72%14.87%0.77%67.09%
201913.85%5.26%0.96%6.84%-10.53%7.80%2.04%-4.19%-0.81%2.03%5.98%2.51%34.02%
201810.75%-1.93%-3.72%-1.19%5.87%-2.39%0.67%-0.28%-6.04%-11.98%8.85%-24.88%-27.51%
20179.91%3.85%3.05%4.37%5.79%-1.34%5.02%2.75%0.11%6.39%0.56%-14.04%27.31%
2016-10.10%-2.54%9.34%2.46%3.46%-3.34%8.11%1.67%3.90%-1.05%-2.39%-9.95%-2.51%
20150.08%7.22%-2.95%5.07%1.48%-2.49%3.45%-5.43%-1.00%12.07%3.66%-9.66%10.06%
2014-0.71%6.01%1.04%-3.55%6.58%6.47%-1.21%6.01%-1.74%4.39%2.45%-24.46%-3.22%
20131.78%0.97%1.35%-0.47%5.53%-1.81%8.65%0.68%5.13%3.60%3.01%-4.50%25.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PRGTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PRGTX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PRGTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGTX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRGTX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRGTX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRGTX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRGTX, с текущим значением в 8.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.80

Коэффициент Шарпа

T. Rowe Price Global Technology Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
2.91
PRGTX (T. Rowe Price Global Technology Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Global Technology Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.0120132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Global Technology Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.36%
-0.27%
PRGTX (T. Rowe Price Global Technology Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Global Technology Fund показал максимальную просадку в 73.10%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка T. Rowe Price Global Technology Fund составляет 42.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.1%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.
-72.11%12 дек. 2000 г.4549 окт. 2002 г.20482 дек. 2010 г.2502
-43.39%27 нояб. 2017 г.27124 дек. 2018 г.37318 июн. 2020 г.644
-35.81%1 дек. 2014 г.30211 февр. 2016 г.3061 мая 2017 г.608
-23.08%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Global Technology Fund составляет 5.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.39%
3.75%
PRGTX (T. Rowe Price Global Technology Fund)
Benchmark (^GSPC)