PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7414801073

CUSIP

741480107

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

29 дек. 1995 г.

Категория

Health & Biotech Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PRHSX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Health Sciences Fund

Популярные сравнения:
PRHSX с PRGTX PRHSX с VOO PRHSX с XLV PRHSX с FSMEX PRHSX с QQQ PRHSX с VFIAX PRHSX с ITOT PRHSX с ONEQ PRHSX с VDC PRHSX с PRWAX
Популярные сравнения:
PRHSX с PRGTX PRHSX с VOO PRHSX с XLV PRHSX с FSMEX PRHSX с QQQ PRHSX с VFIAX PRHSX с ITOT PRHSX с ONEQ PRHSX с VDC PRHSX с PRWAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) показал доход в -6.61% с начала года и -9.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRHSX составила 6.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PRHSX

С начала года

-6.61%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-13.73%

1 год

-9.40%

3 года

1.26%

5 лет

3.67%

10 лет

6.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRHSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.20%-1.84%-4.11%-0.09%-6.50%-6.61%
20242.05%4.06%1.66%-4.97%2.31%2.85%2.68%5.19%-1.95%-5.00%1.49%-7.62%1.82%
20230.58%-4.69%1.92%3.57%-2.94%2.90%-0.14%-1.51%-3.85%-3.89%5.56%6.27%3.03%
2022-12.38%-0.39%4.75%-8.57%-0.90%-0.56%5.58%-3.09%-4.25%7.68%4.16%-3.01%-12.22%
20212.35%-1.82%-0.77%4.95%-0.92%5.61%2.02%4.16%-4.66%4.21%-4.90%3.22%13.50%
2020-2.69%-4.35%-6.98%13.91%7.60%0.75%3.29%1.79%1.63%-1.10%10.03%4.73%30.19%
201911.60%2.71%0.77%-4.37%-2.08%8.64%-1.28%-2.88%-3.68%6.57%8.54%2.95%29.22%
20188.51%-4.85%-1.84%0.27%4.39%1.57%3.76%6.23%1.23%-9.48%4.43%-11.05%1.08%
20174.91%6.99%-0.87%2.31%-0.68%5.75%1.59%2.29%1.32%-0.71%2.75%-0.28%28.04%
2016-13.61%-0.54%2.23%1.65%3.50%-0.93%4.74%-3.09%1.33%-7.74%5.15%-1.83%-10.32%
20154.31%6.37%2.74%-2.79%8.16%0.33%2.73%-7.05%-8.43%4.27%0.97%2.23%13.18%
20145.74%6.40%-5.80%-3.05%4.13%3.41%0.88%7.04%-0.68%6.50%3.57%0.66%31.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRHSX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRHSX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Health Sciences Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.47
  • За 5 лет: 0.21
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Health Sciences Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$10.25$10.25$4.58$1.59$7.76$7.08$5.03$4.40$5.23$2.69$7.81$8.10

Дивидендный доход

13.80%12.89%5.21%1.77%7.46%7.16%6.18%6.57%7.43%4.55%11.34%11.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Health Sciences Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.25$10.25
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.58$4.58
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$1.59
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.76$7.76
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.08$7.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.03$5.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.40$4.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.23$5.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.69$2.69
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.81$7.81
2014$8.10$8.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Health Sciences Fund показал максимальную просадку в 42.96%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Health Sciences Fund составляет 18.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.96%11 янв. 2008 г.21820 нояб. 2008 г.33017 мар. 2010 г.548
-40.82%3 нояб. 2000 г.42523 июл. 2002 г.4064 мар. 2004 г.831
-29.72%6 мар. 2000 г.3014 апр. 2000 г.5811 июл. 2000 г.88
-28.97%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.3918 мая 2020 г.62
-27.61%3 сент. 2021 г.19816 июн. 2022 г.54721 авг. 2024 г.745
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...