PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS7414801073
CUSIP741480107
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска29 дек. 1995 г.
КатегорияHealth & Biotech Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PRHSX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRHSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PRHSX с PRGTX, PRHSX с VOO, PRHSX с XLV, PRHSX с FSMEX, PRHSX с VFIAX, PRHSX с QQQ, PRHSX с ONEQ, PRHSX с PRWAX, PRHSX с VDC, PRHSX с ITOT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Health Sciences Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.89%
14.29%
PRHSX (T. Rowe Price Health Sciences Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Health Sciences Fund показал доход в 10.92% с начала года и 14.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Health Sciences Fund составила 3.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.92%24.30%
1 месяц-0.74%4.09%
6 месяцев5.89%14.29%
1 год14.34%35.42%
5 лет (среднегодовая)4.33%13.95%
10 лет (среднегодовая)3.06%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRHSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.05%4.06%1.66%-4.97%2.31%2.85%2.68%5.19%-1.95%-5.00%10.92%
20230.58%-4.69%1.92%3.57%-2.94%2.90%-0.14%-1.51%-3.85%-3.89%5.56%0.94%-2.14%
2022-12.38%-0.39%4.75%-8.57%-0.90%-0.56%5.58%-3.09%-4.25%7.68%4.16%-4.64%-13.70%
20212.35%-1.82%-0.77%4.95%-0.92%5.61%2.02%4.16%-4.66%4.21%-4.90%-4.24%5.29%
2020-2.69%-4.35%-6.98%13.91%7.60%0.75%3.29%1.79%1.63%-1.10%10.03%-2.35%21.39%
201911.60%2.71%0.77%-4.37%-2.08%8.64%-1.28%-2.88%-3.68%6.57%8.54%-3.13%21.59%
20188.51%-4.85%-1.84%0.27%4.39%1.57%3.76%6.23%1.23%-9.48%4.43%-16.19%-4.75%
20174.91%6.99%-0.87%2.31%-0.68%5.75%1.59%2.29%1.32%-0.71%2.75%-7.26%19.08%
2016-13.61%-0.54%2.23%1.65%3.50%-0.93%4.74%-3.09%1.33%-7.74%5.15%-6.09%-14.20%
20154.31%6.37%2.74%-2.79%8.16%0.33%2.73%-7.05%-8.43%4.27%0.97%-8.52%1.28%
20145.74%6.40%-5.80%-3.05%4.13%3.41%0.88%7.04%-0.68%6.50%3.57%-10.13%17.63%
20137.71%1.42%5.37%3.20%2.88%-2.42%11.39%-0.99%5.81%1.50%5.38%-5.80%40.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PRHSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PRHSX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHSX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHSX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHSX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHSX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHSX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PRHSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRHSX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRHSX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRHSX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRHSX, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

T. Rowe Price Health Sciences Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03
2.90
PRHSX (T. Rowe Price Health Sciences Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Health Sciences Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%0.06%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.0520192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Health Sciences Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.77%
0
PRHSX (T. Rowe Price Health Sciences Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Health Sciences Fund показал максимальную просадку в 47.79%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 787 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Health Sciences Fund составляет 16.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.79%3 нояб. 2000 г.42523 июл. 2002 г.7877 сент. 2005 г.1212
-47.78%11 дек. 2007 г.23920 нояб. 2008 г.54114 янв. 2011 г.780
-34.37%6 авг. 2015 г.13111 февр. 2016 г.108028 мая 2020 г.1211
-32.84%3 сент. 2021 г.19816 июн. 2022 г.
-29.72%6 мар. 2000 г.3014 апр. 2000 г.5811 июл. 2000 г.88

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Health Sciences Fund составляет 3.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.88%
3.92%
PRHSX (T. Rowe Price Health Sciences Fund)
Benchmark (^GSPC)