Сравнение PRGTX с FELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).
PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGTX и FELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGTX и FELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | -2.98% | 27.28% | 33.12% | 55.92% | -55.53% | 8.85% | 75.77% | 34.22% | -10.07% | 47.09% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 7.49% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGTX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 15.61% против 30.89% соответственно.
PRGTX
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 15.61%
FELIX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 88.72%
- 3 года*
- 41.62%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 30.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGTX и FELIX
PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.
Доходность на риск
PRGTX vs. FELIX — Ранг доходности на риск
PRGTX
FELIX
Сравнение PRGTX c FELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGTX | FELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.26 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.86 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 5.21 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 19.71 | -11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGTX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.26 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.77 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.90 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PRGTX и FELIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGTX и FELIX
PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 27.71% | 5.05% | 0.15% | 24.67% | 15.81% | 9.46% | 10.03% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.05% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
Просадки
Сравнение просадок PRGTX и FELIX
Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, примерно равная максимальной просадке FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и FELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGTX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.18% | -71.17% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -17.09% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.29% | -46.02% | -19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.29% | -46.02% | -19.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -8.56% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.68% | -21.27% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.52% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGTX и FELIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) составляет 10.21%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGTX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 12.80% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 25.67% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 40.18% | -12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.79% | 38.07% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 34.41% | -6.21% |