PortfoliosLab logo
Сравнение PRGS с INTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PRGS и INTU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PRGS и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progress Software Corporation (PRGS) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,190.31%
26,242.41%
PRGS
INTU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGS:

0.48

INTU:

-0.06

Коэф-т Сортино

PRGS:

1.05

INTU:

0.15

Коэф-т Омега

PRGS:

1.13

INTU:

1.02

Коэф-т Кальмара

PRGS:

0.58

INTU:

-0.09

Коэф-т Мартина

PRGS:

1.43

INTU:

-0.20

Индекс Язвы

PRGS:

10.72%

INTU:

10.47%

Дневная вол-ть

PRGS:

32.30%

INTU:

33.71%

Макс. просадка

PRGS:

-67.33%

INTU:

-75.29%

Текущая просадка

PRGS:

-15.32%

INTU:

-12.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRGS:

$2.54B

INTU:

$174.48B

EPS

PRGS:

$1.27

INTU:

$10.67

Коэффициент P/E

PRGS:

46.54

INTU:

58.49

Коэффициент PEG

PRGS:

2.35

INTU:

1.88

Коэффициент P/S

PRGS:

3.15

INTU:

10.16

Коэффициент P/B

PRGS:

5.89

INTU:

9.72

Общая выручка (12 мес.)

PRGS:

$806.74M

INTU:

$17.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRGS:

$646.52M

INTU:

$13.55B

EBITDA (12 мес.)

PRGS:

$239.96M

INTU:

$4.53B

Доходность по периодам

С начала года, PRGS показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у INTU с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: 9.75% против 20.94% соответственно.


PRGS

С начала года

-9.16%

1 месяц

15.16%

6 месяцев

-8.53%

1 год

18.32%

5 лет

8.67%

10 лет

9.75%

INTU

С начала года

-1.30%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

1.35%

1 год

-2.25%

5 лет

18.51%

10 лет

20.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGS и INTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGS
Ранг риск-скорректированной доходности PRGS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

INTU
Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGS c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRGS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRGS: 0.48
INTU: -0.06
Коэффициент Сортино PRGS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRGS: 1.05
INTU: 0.15
Коэффициент Омега PRGS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRGS: 1.13
INTU: 1.02
Коэффициент Кальмара PRGS, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRGS: 0.58
INTU: -0.09
Коэффициент Мартина PRGS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRGS: 1.43
INTU: -0.20

Показатель коэффициента Шарпа PRGS на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа INTU равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGS и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-0.06
PRGS
INTU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGS и INTU

Дивидендная доходность PRGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности INTU в 0.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGS
Progress Software Corporation
0.59%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.
0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%

Просадки

Сравнение просадок PRGS и INTU

Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и INTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.32%
-12.16%
PRGS
INTU

Волатильность

Сравнение волатильности PRGS и INTU

Progress Software Corporation (PRGS) и Intuit Inc. (INTU) имеют волатильность 15.42% и 14.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.42%
14.70%
PRGS
INTU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGS и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию