Сравнение PRGS с INTU
PRGS (Progress Software Corporation) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PRGS returned 4.67%/yr vs 10.72%/yr for INTU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGS и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGS показывает доходность -6.08%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.08%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: 4.67% против 10.72% соответственно.
PRGS
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 28.59%
- 6 месяцев
- -1.39%
- С начала года
- -6.08%
- 1 год
- -16.82%
- 3 года*
- -11.37%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 4.67%
INTU
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- -46.44%
- С начала года
- -55.08%
- 1 год
- -60.29%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -9.42%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам PRGS и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | -6.08% | -34.06% | 21.16% | 8.94% | 6.05% | 8.44% | 10.64% | 18.95% | -15.41% | 35.45% |
INTU Intuit Inc. | -55.08% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between PRGS and INTU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.34 |
The correlation between PRGS and INTU shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRGS:
$1.65B
INTU:
$80.64B
PRGS:
$2.06
INTU:
$16.37
PRGS:
19.60
INTU:
18.01
PRGS:
54.26
INTU:
1.08
PRGS:
1.74
INTU:
3.94
PRGS:
3.39
INTU:
3.94
PRGS:
$1.00B
INTU:
$20.93B
PRGS:
$820.93M
INTU:
$16.97B
PRGS:
$217.66M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGS vs. INTU — Ранг доходности на риск
PRGS
INTU
Сравнение PRGS c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGS | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.73 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.89 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.54 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGS и INTU
Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGS | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -75.29% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.62% | -68.19% | +17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.10% | -68.19% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.10% | -68.19% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.10% | -68.19% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.27% | -63.08% | +20.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -24.25% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 39.12% | -12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGS и INTU
Progress Software Corporation (PRGS) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что PRGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGS | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | 13.36% | +9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.81% | 43.84% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.23% | 46.13% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.02% | 38.01% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 34.18% | -0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGS и INTU
PRGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGS и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRGS и INTU
PRGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 234.21M при выручке в 253.47M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
PRGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 45.20M при выручке в 253.47M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
PRGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.07M при выручке в 253.47M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
PRGS and INTU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGS has higher volatility (22.51%) compared to INTU (13.36%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs INTU's -75.29%.
PRGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGS и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор