PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGS с SSNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRGS с SSNC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRGS (Progress Software Corporation) and SSNC (SS&C Technologies Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PRGS returned 2.91%/yr vs 10.31%/yr for SSNC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRGS и SSNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progress Software Corporation (PRGS) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRGS показывает доходность -30.26%, что значительно ниже, чем у SSNC с доходностью -23.96%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям SSNC по среднегодовой доходности: 2.91% против 10.31% соответственно.

PRGS

1 день
3.88%
1 месяц
0.60%
С начала года
-30.26%
6 месяцев
-30.05%
1 год
-53.59%
3 года*
-17.94%
5 лет*
-7.62%
10 лет*
2.91%

SSNC

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-23.96%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-17.86%
3 года*
5.57%
5 лет*
-0.83%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRGS и SSNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGS
Progress Software Corporation		-30.26%-34.06%21.16%8.94%6.05%8.44%10.64%18.95%-15.41%35.45%
SSNC
SS&C Technologies Holdings, Inc.		-23.96%16.77%25.78%19.21%-35.65%13.73%19.51%37.15%12.09%42.53%

Correlation

The correlation between PRGS and SSNC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г.

0.48

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRGS:

$1.28B

SSNC:

$16.33B

EPS

PRGS:

$1.95

SSNC:

$3.23

Коэффициент P/E

PRGS:

15.33

SSNC:

20.45

Коэффициент PEG

PRGS:

42.44

SSNC:

8.97

Коэффициент P/S

PRGS:

1.32

SSNC:

2.59

Коэффициент P/B

PRGS:

2.57

SSNC:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

PRGS:

$987.62M

SSNC:

$6.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRGS:

$802.40M

SSNC:

$3.08B

EBITDA (12 мес.)

PRGS:

$136.06M

SSNC:

$1.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Progress Software Corporation

SS&C Technologies Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PRGS:
PRGS с RMS.PAPRGS с TEAMPRGS с SPNSPRGS с INTUPRGS с PEGAPRGS с DSY.PAPRGS с VOO
Часто сравнивают с SSNC:
SSNC с CRVLSSNC с SPYSSNC с VOOSSNC с BRSSNC с UNHSSNC с BRK-BSSNC с INTU

Доходность на риск

PRGS vs. SSNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGS
Ранг доходности на риск PRGS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SSNC
Ранг доходности на риск SSNC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSNC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSNC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSNC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSNC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSNC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGS c SSNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRGSSSNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
-0.74

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
-0.88

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.88

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.64

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.26

-0.11

PRGS vs. SSNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGS на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа SSNC равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGS и SSNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRGS и SSNC

Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что больше максимальной просадки SSNC в -48.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и SSNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGSSSNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.33%

-48.86%

-18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.70%

-27.83%

-32.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.10%

-27.83%

-36.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.10%

-44.33%

-19.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.10%

-48.86%

-15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.13%

-25.98%

-31.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.59%

-11.76%

-11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.84%

14.25%

+25.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGS и SSNC

Progress Software Corporation (PRGS) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что PRGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGSSSNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

6.66%

+10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.84%

20.82%

+22.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.84%

24.26%

+25.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.71%

24.34%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.28%

28.13%

+5.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGS и SSNC

PRGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSNC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGS
Progress Software Corporation		0.00%0.00%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%0.00%
SSNC
SS&C Technologies Holdings, Inc.		1.64%1.19%1.29%1.44%1.54%0.83%0.73%0.69%0.67%0.65%0.87%0.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGS и SSNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и SS&C Technologies Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
247.80M
1.65B
(PRGS) Общая выручка
(SSNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRGS и SSNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Progress Software Corporation и SS&C Technologies Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.3%
48.7%
Активы портфеля
PRGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.

SSNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 801.80M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

PRGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

SSNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 398.20M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.

PRGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

SSNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 226.10M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

Часто задаваемые вопросы

PRGS and SSNC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRGS has higher volatility (17.09%) compared to SSNC (6.66%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs SSNC's -48.86%.

SSNC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRGS и SSNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор