Сравнение PRGS с SSNC
PRGS (Progress Software Corporation) and SSNC (SS&C Technologies Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PRGS returned 3.02%/yr vs 9.49%/yr for SSNC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGS и SSNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGS показывает доходность -25.61%, что значительно ниже, чем у SSNC с доходностью -21.66%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям SSNC по среднегодовой доходности: 3.02% против 9.49% соответственно.
PRGS
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- -25.61%
- 6 месяцев
- -26.33%
- 1 год
- -49.29%
- 3 года*
- -18.52%
- 5 лет*
- -6.25%
- 10 лет*
- 3.02%
SSNC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -20.83%
- 1 год
- -13.58%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам PRGS и SSNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | -25.61% | -34.06% | 21.16% | 8.94% | 6.05% | 8.44% | 10.64% | 18.95% | -15.41% | 35.45% |
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. | -21.66% | 16.77% | 25.78% | 19.21% | -35.65% | 13.73% | 19.51% | 37.15% | 12.09% | 42.53% |
Correlation
The correlation between PRGS and SSNC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
PRGS:
$1.37B
SSNC:
$16.83B
PRGS:
$1.95
SSNC:
$3.23
PRGS:
16.35
SSNC:
21.07
PRGS:
45.27
SSNC:
9.25
PRGS:
1.41
SSNC:
2.66
PRGS:
2.74
SSNC:
2.44
PRGS:
$987.62M
SSNC:
$6.41B
PRGS:
$802.40M
SSNC:
$3.08B
PRGS:
$136.06M
SSNC:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGS vs. SSNC — Ранг доходности на риск
PRGS
SSNC
Сравнение PRGS c SSNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGS | SSNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.49 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.04 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGS | SSNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.57 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.34 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.54 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PRGS и SSNC
Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что больше максимальной просадки SSNC в -48.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и SSNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGS | SSNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -48.86% | -18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.20% | -27.83% | -33.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.10% | -27.83% | -36.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.10% | -44.33% | -19.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.10% | -48.86% | -15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.27% | -23.74% | -30.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.54% | -11.72% | -11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 13.04% | +24.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGS и SSNC
Progress Software Corporation (PRGS) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что PRGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGS | SSNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 7.71% | +10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.77% | 20.48% | +21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.97% | 24.11% | +24.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 24.25% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.18% | 28.20% | +4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGS и SSNC
PRGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSNC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% | 0.00% |
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. | 1.59% | 1.19% | 1.29% | 1.44% | 1.54% | 0.83% | 0.73% | 0.69% | 0.67% | 0.65% | 0.87% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGS и SSNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и SS&C Technologies Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRGS и SSNC
PRGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.
SSNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 801.80M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
PRGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
SSNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 398.20M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.
PRGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
SSNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 226.10M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
Часто задаваемые вопросы
PRGS and SSNC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGS has higher volatility (17.73%) compared to SSNC (7.71%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs SSNC's -48.86%.
SSNC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGS и SSNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор