PortfoliosLab logo
Сравнение PRGS с SSNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PRGS и SSNC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PRGS и SSNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progress Software Corporation (PRGS) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
218.16%
978.07%
PRGS
SSNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGS:

0.48

SSNC:

0.85

Коэф-т Сортино

PRGS:

1.05

SSNC:

1.28

Коэф-т Омега

PRGS:

1.13

SSNC:

1.19

Коэф-т Кальмара

PRGS:

0.58

SSNC:

0.81

Коэф-т Мартина

PRGS:

1.43

SSNC:

4.12

Индекс Язвы

PRGS:

10.72%

SSNC:

5.06%

Дневная вол-ть

PRGS:

32.30%

SSNC:

24.56%

Макс. просадка

PRGS:

-67.33%

SSNC:

-48.86%

Текущая просадка

PRGS:

-15.32%

SSNC:

-17.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRGS:

$2.54B

SSNC:

$19.08B

EPS

PRGS:

$1.27

SSNC:

$3.22

Коэффициент P/E

PRGS:

46.54

SSNC:

22.57

Коэффициент PEG

PRGS:

2.35

SSNC:

0.88

Коэффициент P/S

PRGS:

3.15

SSNC:

3.20

Коэффициент P/B

PRGS:

5.89

SSNC:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

PRGS:

$806.74M

SSNC:

$5.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRGS:

$646.52M

SSNC:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

PRGS:

$239.96M

SSNC:

$1.89B

Доходность по периодам

С начала года, PRGS показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у SSNC с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям SSNC по среднегодовой доходности: 9.75% против 10.43% соответственно.


PRGS

С начала года

-9.16%

1 месяц

15.16%

6 месяцев

-8.53%

1 год

18.32%

5 лет

8.67%

10 лет

9.75%

SSNC

С начала года

-2.89%

1 месяц

-10.49%

6 месяцев

5.27%

1 год

21.43%

5 лет

6.86%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGS и SSNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGS
Ранг риск-скорректированной доходности PRGS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SSNC
Ранг риск-скорректированной доходности SSNC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSNC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSNC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSNC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSNC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSNC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGS c SSNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRGS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRGS: 0.48
SSNC: 0.85
Коэффициент Сортино PRGS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRGS: 1.05
SSNC: 1.28
Коэффициент Омега PRGS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRGS: 1.13
SSNC: 1.19
Коэффициент Кальмара PRGS, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRGS: 0.58
SSNC: 0.81
Коэффициент Мартина PRGS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRGS: 1.43
SSNC: 4.12

Показатель коэффициента Шарпа PRGS на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SSNC равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGS и SSNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.85
PRGS
SSNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGS и SSNC

Дивидендная доходность PRGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SSNC в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGS
Progress Software Corporation
0.59%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%0.00%0.00%
SSNC
SS&C Technologies Holdings, Inc.
1.35%1.29%1.44%1.54%0.83%0.73%0.69%0.67%0.66%0.88%0.73%0.21%

Просадки

Сравнение просадок PRGS и SSNC

Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что больше максимальной просадки SSNC в -48.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и SSNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.32%
-17.44%
PRGS
SSNC

Волатильность

Сравнение волатильности PRGS и SSNC

Progress Software Corporation (PRGS) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) имеют волатильность 15.42% и 15.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.42%
15.33%
PRGS
SSNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGS и SSNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и SS&C Technologies Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию