PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGS с TEAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRGS с TEAM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRGS (Progress Software Corporation) and TEAM (Atlassian Corporation Plc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PRGS returned 2.52%/yr vs 12.13%/yr for TEAM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRGS и TEAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progress Software Corporation (PRGS) и Atlassian Corporation Plc (TEAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRGS показывает доходность -32.87%, что значительно выше, чем у TEAM с доходностью -49.83%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям TEAM по среднегодовой доходности: 2.52% против 12.13% соответственно.

PRGS

1 день
4.27%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-32.87%
6 месяцев
-32.66%
1 год
-54.63%
3 года*
-18.97%
5 лет*
-8.14%
10 лет*
2.52%

TEAM

1 день
1.74%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-49.83%
6 месяцев
-49.90%
1 год
-57.79%
3 года*
-20.58%
5 лет*
-21.15%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRGS и TEAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGS
Progress Software Corporation		-32.87%-34.06%21.16%8.94%6.05%8.44%10.64%18.95%-15.41%35.45%
TEAM
Atlassian Corporation Plc		-49.83%-33.38%2.32%84.85%-66.25%63.04%94.34%35.24%95.47%89.04%

Correlation

The correlation between PRGS and TEAM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2015 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRGS:

$1.23B

TEAM:

$21.36B

EPS

PRGS:

$1.95

TEAM:

-$0.82

Коэффициент P/S

PRGS:

1.27

TEAM:

3.46

Коэффициент P/B

PRGS:

2.47

TEAM:

24.30

Общая выручка (12 мес.)

PRGS:

$987.62M

TEAM:

$6.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRGS:

$802.40M

TEAM:

$5.20B

EBITDA (12 мес.)

PRGS:

$136.06M

TEAM:

-$227.46M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Progress Software Corporation

Atlassian Corporation Plc

Часто сравнивают с PRGS:
PRGS с RMS.PAPRGS с SPNSPRGS с INTUPRGS с PEGAPRGS с DSY.PAPRGS с SSNCPRGS с VOO
Часто сравнивают с TEAM:
TEAM с MNDYTEAM с QQQTEAM с SPYTEAM с ADSKTEAM с OKTATEAM с BKNGTEAM с VTI

Доходность на риск

PRGS vs. TEAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGS
Ранг доходности на риск PRGS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS: 99
Ранг коэф-та Мартина
TEAM
Ранг доходности на риск TEAM: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEAM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEAM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEAM: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEAM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEAM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGS c TEAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Atlassian Corporation Plc (TEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRGSTEAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-0.90

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
-1.56

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.83

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.78

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-1.29

-0.08

PRGS vs. TEAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGS на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEAM равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGS и TEAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRGS и TEAM

Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки TEAM в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и TEAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGSTEAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.33%

-87.53%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.14%

-74.13%

+12.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.10%

-82.30%

+18.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.10%

-87.53%

+23.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.10%

-87.53%

+23.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.74%

-82.24%

+23.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.59%

-29.94%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.69%

44.71%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGS и TEAM

Текущая волатильность для Progress Software Corporation (PRGS) составляет 16.91%, в то время как у Atlassian Corporation Plc (TEAM) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что PRGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGSTEAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.91%

23.12%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.64%

55.26%

-12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.71%

64.17%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.67%

60.72%

-27.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.26%

51.66%

-18.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGS и TEAM

Ни PRGS, ни TEAM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRGS
Progress Software Corporation		0.00%0.00%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%
TEAM
Atlassian Corporation Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGS и TEAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Atlassian Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
247.80M
1.79B
(PRGS) Общая выручка
(TEAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRGS и TEAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Progress Software Corporation и Atlassian Corporation Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%81.0%82.0%83.0%84.0%85.0%86.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.3%
85.3%
Активы портфеля
PRGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.

TEAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.

PRGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

TEAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в -55.27M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

PRGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

TEAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в -98.39M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.

Часто задаваемые вопросы

PRGS and TEAM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEAM has higher volatility (23.12%) compared to PRGS (16.91%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs TEAM's -87.53%.

TEAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRGS и TEAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор