PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRGS с TEAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRGS с TEAM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Progress Software Corporation (PRGS) и Atlassian Corporation Plc (TEAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRGS или TEAM.

Корреляция

Корреляция между PRGS и TEAM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PRGS и TEAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progress Software Corporation (PRGS) и Atlassian Corporation Plc (TEAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.56%
710.22%
PRGS
TEAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGS:

0.50

TEAM:

0.29

Коэф-т Сортино

PRGS:

1.08

TEAM:

0.80

Коэф-т Омега

PRGS:

1.14

TEAM:

1.11

Коэф-т Кальмара

PRGS:

0.61

TEAM:

0.23

Коэф-т Мартина

PRGS:

1.52

TEAM:

0.88

Индекс Язвы

PRGS:

10.64%

TEAM:

17.96%

Дневная вол-ть

PRGS:

32.30%

TEAM:

54.20%

Макс. просадка

PRGS:

-67.33%

TEAM:

-74.61%

Текущая просадка

PRGS:

-15.48%

TEAM:

-50.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRGS:

$2.51B

TEAM:

$52.48B

EPS

PRGS:

$1.27

TEAM:

-$1.33

Коэффициент PEG

PRGS:

2.31

TEAM:

2.40

Коэффициент P/S

PRGS:

3.11

TEAM:

10.94

Коэффициент P/B

PRGS:

5.81

TEAM:

44.74

Общая выручка (12 мес.)

PRGS:

$806.74M

TEAM:

$3.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRGS:

$646.52M

TEAM:

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

PRGS:

$239.96M

TEAM:

-$39.84M

Доходность по периодам

С начала года, PRGS показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у TEAM с доходностью -7.52%.

PRGS

С начала года

-9.33%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

-9.29%

1 год

15.15%

5 лет

10.85%

10 лет

9.81%

TEAM

С начала года

-7.52%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

18.87%

1 год

13.10%

5 лет

8.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGS и TEAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGS
Ранг риск-скорректированной доходности PRGS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
TEAM
Ранг риск-скорректированной доходности TEAM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEAM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEAM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEAM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEAM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEAM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGS c TEAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Atlassian Corporation Plc (TEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRGS, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRGS: 0.50
TEAM: 0.29
Коэффициент Сортино PRGS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRGS: 1.08
TEAM: 0.80
Коэффициент Омега PRGS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRGS: 1.14
TEAM: 1.11
Коэффициент Кальмара PRGS, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRGS: 0.61
TEAM: 0.23
Коэффициент Мартина PRGS, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRGS: 1.52
TEAM: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа PRGS на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа TEAM равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGS и TEAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.29
PRGS
TEAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGS и TEAM

Дивидендная доходность PRGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как TEAM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
PRGS
Progress Software Corporation		0.59%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%
TEAM
Atlassian Corporation Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRGS и TEAM

Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки TEAM в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и TEAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.48%
-50.87%
PRGS
TEAM

Волатильность

Сравнение волатильности PRGS и TEAM

Текущая волатильность для Progress Software Corporation (PRGS) составляет 15.66%, в то время как у Atlassian Corporation Plc (TEAM) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что PRGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.66%
24.20%
PRGS
TEAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGS и TEAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Atlassian Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию