Сравнение PRGS с TEAM
PRGS (Progress Software Corporation) and TEAM (Atlassian Corporation Plc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PRGS returned 3.02%/yr vs 15.44%/yr for TEAM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGS и TEAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGS показывает доходность -25.61%, что значительно выше, чем у TEAM с доходностью -37.38%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям TEAM по среднегодовой доходности: 3.02% против 15.44% соответственно.
PRGS
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- -25.61%
- 6 месяцев
- -26.33%
- 1 год
- -49.29%
- 3 года*
- -18.52%
- 5 лет*
- -6.25%
- 10 лет*
- 3.02%
TEAM
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 8.98%
- С начала года
- -37.38%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -51.86%
- 3 года*
- -17.96%
- 5 лет*
- -14.78%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам PRGS и TEAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | -25.61% | -34.06% | 21.16% | 8.94% | 6.05% | 8.44% | 10.64% | 18.95% | -15.41% | 35.45% |
TEAM Atlassian Corporation Plc | -37.38% | -33.38% | 2.32% | 84.85% | -66.25% | 63.04% | 94.34% | 35.24% | 95.47% | 89.04% |
Correlation
The correlation between PRGS and TEAM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2015 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
PRGS:
$1.37B
TEAM:
$26.66B
PRGS:
$1.95
TEAM:
-$0.82
PRGS:
1.41
TEAM:
4.31
PRGS:
2.74
TEAM:
30.33
PRGS:
$987.62M
TEAM:
$6.19B
PRGS:
$802.40M
TEAM:
$5.20B
PRGS:
$136.06M
TEAM:
-$227.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGS vs. TEAM — Ранг доходности на риск
PRGS
TEAM
Сравнение PRGS c TEAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Atlassian Corporation Plc (TEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGS | TEAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.86 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.70 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.22 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGS | TEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.81 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.30 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.25 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PRGS и TEAM
Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки TEAM в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и TEAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGS | TEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -87.53% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.20% | -74.13% | +12.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.10% | -82.30% | +18.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.10% | -87.53% | +23.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.10% | -87.53% | +23.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.27% | -77.84% | +23.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.54% | -29.70% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 42.69% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGS и TEAM
Текущая волатильность для Progress Software Corporation (PRGS) составляет 17.73%, в то время как у Atlassian Corporation Plc (TEAM) волатильность равна 25.00%. Это указывает на то, что PRGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGS | TEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 25.00% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.77% | 54.76% | -12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.97% | 64.02% | -15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 60.65% | -27.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.18% | 51.62% | -18.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGS и TEAM
Ни PRGS, ни TEAM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% |
TEAM Atlassian Corporation Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGS и TEAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Atlassian Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRGS и TEAM
PRGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.
TEAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
PRGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
TEAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в -55.27M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
PRGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
TEAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в -98.39M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
Часто задаваемые вопросы
PRGS and TEAM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEAM has higher volatility (25.00%) compared to PRGS (17.73%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs TEAM's -87.53%.
TEAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGS и TEAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор