Сравнение PRGS с TEAM
PRGS (Progress Software Corporation) and TEAM (Atlassian Corporation Plc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PRGS returned 4.67%/yr vs 13.00%/yr for TEAM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGS и TEAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGS показывает доходность -6.08%, что значительно выше, чем у TEAM с доходностью -43.04%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям TEAM по среднегодовой доходности: 4.67% против 13.00% соответственно.
PRGS
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 28.59%
- 6 месяцев
- -1.39%
- С начала года
- -6.08%
- 1 год
- -16.82%
- 3 года*
- -11.37%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 4.67%
TEAM
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 5.01%
- 6 месяцев
- -28.10%
- С начала года
- -43.04%
- 1 год
- -51.50%
- 3 года*
- -20.01%
- 5 лет*
- -18.74%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение доходности по годам PRGS и TEAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | -6.08% | -34.06% | 21.16% | 8.94% | 6.05% | 8.44% | 10.64% | 18.95% | -15.41% | 35.45% |
TEAM Atlassian Corporation Plc | -43.04% | -33.38% | 2.32% | 84.85% | -66.25% | 63.04% | 94.34% | 35.24% | 95.47% | 89.04% |
Correlation
The correlation between PRGS and TEAM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2015 г. | 0.41 |
The correlation between PRGS and TEAM has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PRGS:
$1.65B
TEAM:
$24.26B
PRGS:
$2.06
TEAM:
-$0.82
PRGS:
1.74
TEAM:
3.92
PRGS:
3.39
TEAM:
27.59
PRGS:
$1.00B
TEAM:
$6.19B
PRGS:
$820.93M
TEAM:
$5.20B
PRGS:
$217.66M
TEAM:
-$227.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGS vs. TEAM — Ранг доходности на риск
PRGS
TEAM
Сравнение PRGS c TEAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Atlassian Corporation Plc (TEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGS | TEAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.87 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.72 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.18 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGS и TEAM
Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки TEAM в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и TEAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGS | TEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -87.53% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.62% | -71.85% | +21.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.10% | -82.30% | +18.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.10% | -87.53% | +23.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.10% | -87.53% | +23.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.27% | -79.84% | +37.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -30.25% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 43.54% | -16.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGS и TEAM
Progress Software Corporation (PRGS) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с Atlassian Corporation Plc (TEAM) с волатильностью 20.55%. Это указывает на то, что PRGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGS | TEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | 20.55% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.81% | 57.36% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.23% | 65.50% | -13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.02% | 61.26% | -26.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 51.94% | -18.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGS и TEAM
Ни PRGS, ни TEAM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% |
TEAM Atlassian Corporation Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGS и TEAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Atlassian Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRGS и TEAM
PRGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 234.21M при выручке в 253.47M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
TEAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
PRGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 45.20M при выручке в 253.47M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
TEAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в -55.27M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
PRGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.07M при выручке в 253.47M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
TEAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в -98.39M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
Часто задаваемые вопросы
PRGS and TEAM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGS has higher volatility (22.51%) compared to TEAM (20.55%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs TEAM's -87.53%.
PRGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGS и TEAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор