PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Progress Software Corporation (PRGS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Progress Software Corporation (PRGS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7433121008

CUSIP

743312100

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Application

Дата IPO

30 июл. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.54B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.27

Коэффициент P/E

46.54

Коэффициент PEG

2.35

Общая выручка (12 мес.)

$806.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

$646.52M

EBITDA (12 мес.)

$239.96M

Годовой диапазон

$47.86 - $70.56

Целевая цена

$71.71

Процент коротких позиций

18.66%

Коэффициент коротких позиций

7.47

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PRGS с INTU PRGS с DSY.PA PRGS с TEAM PRGS с SSNC PRGS с PEGA PRGS с SPNS PRGS с RMS.PA PRGS с VOO PRGS с CDNS PRGS с ABBV
Популярные сравнения:
PRGS с INTU PRGS с DSY.PA PRGS с TEAM PRGS с SSNC PRGS с PEGA PRGS с SPNS PRGS с RMS.PA PRGS с VOO PRGS с CDNS PRGS с ABBV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Progress Software Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,931.48%
1,328.85%
PRGS (Progress Software Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Progress Software Corporation показал доход в -9.27% с начала года и 18.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Progress Software Corporation составила 9.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

PRGS

С начала года

-9.27%

1 месяц

10.44%

6 месяцев

-8.92%

1 год

18.18%

5 лет

10.25%

10 лет

9.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRGS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-12.00%-4.69%-5.73%14.75%-9.27%
20244.62%-5.76%-0.09%-6.55%1.67%7.50%7.63%-0.13%15.86%-4.87%6.74%-4.77%21.16%
20235.13%8.63%0.02%-4.47%9.65%-3.17%3.37%1.59%-13.58%-2.28%5.17%0.82%8.94%
2022-5.72%-2.76%6.83%1.89%1.05%-6.23%3.66%2.86%-11.59%19.93%4.84%-5.38%6.05%
2021-11.09%6.30%3.57%-0.91%2.48%3.77%-1.43%2.51%5.65%4.51%-5.42%-0.37%8.44%
20208.62%-17.01%-14.19%27.84%-0.84%-4.08%-10.04%9.16%-3.19%-0.85%10.73%12.69%10.64%
20192.09%1.94%20.64%2.79%-9.87%6.49%-0.76%-12.36%0.74%4.78%5.76%-1.10%18.95%
201817.05%-5.66%-17.96%-3.95%2.96%2.48%-5.23%11.64%-13.78%-8.93%9.88%0.94%-15.41%
2017-12.25%2.80%1.29%2.31%-1.33%5.79%3.63%5.30%13.67%10.90%-2.01%2.98%35.44%
20167.88%-2.59%-4.36%5.80%3.17%4.29%5.83%-0.17%-6.24%-1.07%10.35%7.98%33.60%
2015-7.29%9.14%-0.62%-2.83%-0.26%4.44%7.93%-8.73%-4.65%-6.00%-1.19%0.04%-11.18%
2014-6.43%3.19%-12.59%-1.56%1.21%10.68%-3.58%-0.09%3.24%8.32%-0.42%4.77%4.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRGS составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRGS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Progress Software Corporation (PRGS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PRGS, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRGS: 0.49
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PRGS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRGS: 1.06
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PRGS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRGS: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PRGS, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRGS: 0.59
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PRGS, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRGS: 1.47
^GSPC: 1.94

Progress Software Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.46
PRGS (Progress Software Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Progress Software Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.70201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.35$0.53$0.70$0.70$0.70$0.67$0.63$0.58$0.52$0.13

Дивидендный доход

0.59%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Progress Software Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53
2023$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.70
2022$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.70
2021$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.70
2020$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.67
2019$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.63
2018$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.58
2017$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.52
2016$0.13$0.00$0.13

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PRGS: 0.6%
У Progress Software Corporation дивидендная доходность составляет 0.59%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
PRGS: 7.0%
У Progress Software Corporation коэффициент выплат составляет 7.01%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Progress Software Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.42%
-10.07%
PRGS (Progress Software Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Progress Software Corporation показал максимальную просадку в 67.33%, зарегистрированную 6 авг. 1996 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка Progress Software Corporation составляет 15.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.33%2 янв. 1996 г.1526 авг. 1996 г.47017 июн. 1998 г.622
-61.45%29 дек. 1999 г.16421 авг. 2000 г.121016 июн. 2005 г.1374
-56.52%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.29813 мая 2010 г.599
-55.69%9 дек. 1992 г.39127 июн. 1994 г.3037 сент. 1995 г.694
-45.3%15 февр. 2011 г.1603 окт. 2011 г.13058 дек. 2016 г.1465

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Progress Software Corporation составляет 15.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
14.23%
PRGS (Progress Software Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Progress Software Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Progress Software Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PRGS: 46.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRGS в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PRGS коэффициент P/E составляет 46.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PRGS: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRGS по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PRGS коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PRGS: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PRGS коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PRGS: 5.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PRGS коэффициент P/B составляет 5.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию