PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Progress Software Corporation (PRGS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Progress Software Corporation (PRGS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7433121008

CUSIP

743312100

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Application

Дата IPO

30 июл. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.94B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.87

Цена/прибыль

36.65

PEG коэффициент

6.20

Общая выручка (12 мес.)

$715.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

$554.11M

EBITDA (12 мес.)

$239.71M

Годовой диапазон

$47.86 - $68.95

Целевая цена

$73.00

Процент коротких позиций

16.24%

Коэффициент коротких позиций

5.67

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PRGS с INTU PRGS с DSY.PA PRGS с TEAM PRGS с PEGA PRGS с SSNC PRGS с SPNS PRGS с CDNS PRGS с VOO PRGS с RMS.PA PRGS с ABBV
Популярные сравнения:
PRGS с INTU PRGS с DSY.PA PRGS с TEAM PRGS с PEGA PRGS с SSNC PRGS с SPNS PRGS с CDNS PRGS с VOO PRGS с RMS.PA PRGS с ABBV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Progress Software Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.38%
11.08%
PRGS (Progress Software Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Progress Software Corporation показал доход в 23.45% с начала года и 26.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Progress Software Corporation составила 11.30%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

PRGS

С начала года

23.45%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

29.38%

1 год

26.70%

5 лет (среднегодовая)

10.84%

10 лет (среднегодовая)

11.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRGS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.62%-5.76%-0.09%-6.55%1.67%7.50%7.63%-0.13%15.86%-4.87%23.45%
20235.13%8.63%0.02%-4.47%9.65%-3.17%3.37%1.59%-13.58%-2.28%5.17%0.82%8.94%
2022-5.72%-2.76%6.83%1.89%1.05%-6.23%3.66%2.86%-11.59%19.93%4.84%-5.38%6.05%
2021-11.09%6.30%3.57%-0.91%2.48%3.77%-1.43%2.51%5.65%4.51%-5.42%-0.37%8.44%
20208.62%-17.01%-14.19%27.84%-0.84%-4.08%-10.04%9.16%-3.19%-0.85%10.73%12.69%10.64%
20192.09%1.94%20.64%2.79%-9.87%6.49%-0.76%-12.36%0.74%4.78%5.76%-1.10%18.95%
201817.05%-5.66%-17.96%-3.95%2.96%2.48%-5.23%11.64%-13.78%-8.93%9.88%0.94%-15.41%
2017-12.25%2.80%1.29%2.31%-1.33%5.79%3.63%5.30%13.67%10.90%-2.01%2.98%35.44%
20167.88%-2.59%-4.36%5.80%3.17%4.29%5.83%-0.17%-6.24%-1.07%10.35%7.98%33.60%
2015-7.29%9.14%-0.62%-2.83%-0.26%4.44%7.93%-8.73%-4.65%-6.00%-1.19%0.04%-11.18%
2014-6.43%3.19%-12.59%-1.56%1.21%10.68%-3.58%-0.09%3.24%8.32%-0.42%4.77%4.61%
201311.82%-4.05%1.38%-1.14%4.16%-2.13%11.21%-4.42%5.68%0.46%1.42%-1.94%23.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PRGS среди акций на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PRGS, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Progress Software Corporation (PRGS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGS, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.982.51
Коэффициент Сортино PRGS, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.023.37
Коэффициент Омега PRGS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.47
Коэффициент Кальмара PRGS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.223.63
Коэффициент Мартина PRGS, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.9416.15
PRGS
^GSPC

Progress Software Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
2.51
PRGS (Progress Software Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Progress Software Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.70$0.70$0.70$0.70$0.67$0.63$0.58$0.52$0.13

Дивидендный доход

1.05%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Progress Software Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.53
2023$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.70
2022$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.70
2021$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.70
2020$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.67
2019$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.63
2018$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.58
2017$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.52
2016$0.13$0.00$0.13

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Progress Software Corporation дивидендная доходность составляет 1.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%15.2%
У Progress Software Corporation коэффициент выплат составляет 15.15%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Progress Software Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.14%
-1.75%
PRGS (Progress Software Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Progress Software Corporation показал максимальную просадку в 67.33%, зарегистрированную 6 авг. 1996 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка Progress Software Corporation составляет 3.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.33%2 янв. 1996 г.1526 авг. 1996 г.47017 июн. 1998 г.622
-61.45%29 дек. 1999 г.16421 авг. 2000 г.121016 июн. 2005 г.1374
-56.52%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.29813 мая 2010 г.599
-55.69%9 дек. 1992 г.39127 июн. 1994 г.3037 сент. 1995 г.694
-45.3%15 февр. 2011 г.1603 окт. 2011 г.13058 дек. 2016 г.1465

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Progress Software Corporation составляет 5.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.73%
4.07%
PRGS (Progress Software Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Progress Software Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Progress Software Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Software - Application.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,200.01,400.036.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PRGS значение P/E равно 36.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-10.0-5.00.05.06.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PRGS значение PEG равно 6.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Progress Software Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию