- ISIN
- US7433121008
- CUSIP
- 743312100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 30 июл. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.37B
- Enterprise Value
- $2.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.95
- Коэффициент P/E
- 16.35
- Коэффициент PEG
- 45.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $987.62M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $802.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $136.06M
- Годовой диапазон
- $23.82 - $65.50
- Целевая цена
- $45.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRGS
Progress Software Corporation (PRGS) снизился на 25.6% с начала года. По цене $32 за акцию PRGS торгуется на 51.2% ниже 52-недельного максимума в $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRGS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $724.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Progress Software Corporation (PRGS) показал доход в -25.61% с начала года и -49.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRGS составила 3.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Progress Software Corporation
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- -25.61%
- 6 месяцев
- -26.33%
- 1 год
- -49.29%
- 3 года*
- -18.52%
- 5 лет*
- -6.25%
- 10 лет*
- 3.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PRGS по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +43.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -38.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PRGS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 27 мар. 1996 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший день был 28 мар. 1996 г. с доходностью -25.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.75% | 2.35% | -38.75% | 8.58% | 17.88% | -2.65% | -25.61% | ||||||
| 2025 | -12.00% | -4.69% | -5.73% | 16.40% | 2.67% | 3.70% | -24.69% | -3.72% | -5.10% | -2.94% | -2.88% | 3.74% | -34.06% |
| 2024 | 4.62% | -5.76% | -0.09% | -6.55% | 1.67% | 7.50% | 7.63% | -0.13% | 15.86% | -4.87% | 6.74% | -4.77% | 21.16% |
| 2023 | 5.13% | 8.63% | 0.02% | -4.47% | 9.65% | -3.17% | 3.37% | 1.59% | -13.58% | -2.28% | 5.17% | 0.82% | 8.94% |
| 2022 | -5.72% | -2.76% | 6.83% | 1.89% | 1.05% | -6.23% | 3.66% | 2.86% | -11.59% | 19.93% | 4.84% | -5.38% | 6.05% |
| 2021 | -11.09% | 6.30% | 3.57% | -0.91% | 2.48% | 3.77% | -1.43% | 2.51% | 5.65% | 4.51% | -5.42% | -0.37% | 8.44% |
Метрики бенчмарка
Progress Software Corporation has an annualized alpha of 7.22%, beta of 0.92, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 1991.
- This stock participated in 98.23% of S&P 500 Index downside but only 90.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.22%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 90.46%
- Участие в снижении
- 98.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRGS имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Progress Software Corporation (PRGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRGS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.41 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.93 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 13.52 | -14.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Progress Software Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.67 | $0.63 | $0.58 | $0.52 | $0.13 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Progress Software Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Progress Software Corporation показал максимальную просадку в 67.33%, зарегистрированную 6 авг. 1996 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка Progress Software Corporation составляет 54.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1996 года1996 | -67.33%авг. 1996 г. | 7mo 7d | 1y 10mo | 2y 5moянв. 1996 г. - июнь 1998 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -64.10%апр. 2026 г. | 1y 4mo | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -61.44%авг. 2000 г. | 7mo 26d | 4y 10mo | 5y 5moдек. 1999 г. - июнь 2005 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -56.52%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 2mo | 2y 4moдек. 2007 г. - май 2010 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -55.69%июнь 1994 г. | 1y 6mo | 1y 2mo | 2y 9moдек. 1992 г. - сент. 1995 г. |
Показатели просадок
| PRGS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -56.78% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.20% | -9.10% | -52.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.10% | -18.90% | -45.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.10% | -25.43% | -38.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.10% | -33.92% | -30.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.27% | -0.74% | -53.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.54% | -10.72% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 1.97% | +35.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Progress Software Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Progress Software Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRGS в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PRGS коэффициент P/E составляет 16.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRGS по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PRGS коэффициент PEG составляет 45.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PRGS коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PRGS коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRGS
Добавьте Progress Software Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRGS