- ISIN
- US7433121008
- CUSIP
- 743312100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 30 июл. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.65B
- Enterprise Value
- $2.89B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.06
- Коэффициент P/E
- 19.60
- Коэффициент PEG
- 54.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $820.93M
- EBITDA (12 мес.)
- $217.66M
- Годовой диапазон
- $23.82 - $51.28
- Целевая цена
- $45.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRGS
Progress Software Corporation (PRGS) снизился на 6.1% с начала года. По цене $40 за акцию PRGS торгуется на 21.3% ниже 52-недельного максимума в $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRGS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $948.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Progress Software Corporation (PRGS) показал доход в -6.08% с начала года и -16.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRGS составила 4.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Progress Software Corporation
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 28.59%
- 6 месяцев
- -1.39%
- С начала года
- -6.08%
- 1 год
- -16.82%
- 3 года*
- -11.37%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 4.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PRGS по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +43.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -38.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PRGS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 27 мар. 1996 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший день был 28 мар. 1996 г. с доходностью -25.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.75% | 2.35% | -38.75% | 8.58% | 17.88% | 2.28% | 20.16% | -6.08% | |||||
| 2025 | -12.00% | -4.69% | -5.73% | 16.40% | 2.67% | 3.70% | -24.69% | -3.72% | -5.10% | -2.94% | -2.88% | 3.74% | -34.06% |
| 2024 | 4.62% | -5.76% | -0.09% | -6.55% | 1.67% | 7.50% | 7.63% | -0.13% | 15.86% | -4.87% | 6.74% | -4.77% | 21.16% |
| 2023 | 5.13% | 8.63% | 0.02% | -4.47% | 9.65% | -3.17% | 3.37% | 1.59% | -13.58% | -2.28% | 5.17% | 0.82% | 8.94% |
| 2022 | -5.72% | -2.76% | 6.83% | 1.89% | 1.05% | -6.23% | 3.66% | 2.86% | -11.59% | 19.93% | 4.84% | -5.38% | 6.05% |
| 2021 | -11.09% | 6.30% | 3.57% | -0.91% | 2.48% | 3.77% | -1.43% | 2.51% | 5.65% | 4.51% | -5.42% | -0.37% | 8.44% |
Метрики бенчмарка
Progress Software Corporation has an annualized alpha of 8.04%, beta of 0.91, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 1991.
- This stock participated in 97.41% of S&P 500 Index downside but only 93.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.04%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 93.01%
- Участие в снижении
- 97.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRGS имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Progress Software Corporation (PRGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.24 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 9.71 | -10.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Progress Software Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.67 | $0.63 | $0.58 | $0.52 | $0.13 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Progress Software Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Progress Software Corporation показал максимальную просадку в 67.33%, зарегистрированную 6 авг. 1996 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка Progress Software Corporation составляет 42.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.33%авг. 1996 г. | 7mo 7d | 1y 10mo | 2y 5moянв. 1996 г. - июнь 1998 г. | — |
-64.10%апр. 2026 г. | 1y 4mo | — | 1y 7moнояб. 2024 г. - сейчас | — |
-61.44%авг. 2000 г. | 7mo 26d | 4y 10mo | 5y 5moдек. 1999 г. - июнь 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-56.52%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 2mo | 2y 4moдек. 2007 г. - май 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-55.69%июнь 1994 г. | 1y 6mo | 1y 2mo | 2y 9moдек. 1992 г. - сент. 1995 г. | — |
Показатели просадок
| PRGS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -56.78% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.62% | -9.10% | -41.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.10% | -18.90% | -45.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.10% | -25.43% | -38.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.10% | -33.92% | -30.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.27% | -1.00% | -41.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -10.70% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 2.09% | +24.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Progress Software Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Progress Software Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRGS в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PRGS коэффициент P/E составляет 19.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRGS по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PRGS коэффициент PEG составляет 54.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PRGS коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PRGS коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRGS
Добавьте Progress Software Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRGS