PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGS с PEGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRGS с PEGA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRGS (Progress Software Corporation) and PEGA (Pegasystems Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PRGS returned 2.91%/yr vs 8.56%/yr for PEGA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRGS и PEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progress Software Corporation (PRGS) и Pegasystems Inc. (PEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRGS показывает доходность -30.26%, что значительно выше, чем у PEGA с доходностью -49.84%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям PEGA по среднегодовой доходности: 2.91% против 8.56% соответственно.

PRGS

1 день
3.88%
1 месяц
0.60%
С начала года
-30.26%
6 месяцев
-30.05%
1 год
-53.59%
3 года*
-17.94%
5 лет*
-7.62%
10 лет*
2.91%

PEGA

1 день
0.27%
1 месяц
-12.90%
С начала года
-49.84%
6 месяцев
-51.78%
1 год
-41.89%
3 года*
7.03%
5 лет*
-15.50%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRGS и PEGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGS
Progress Software Corporation		-30.26%-34.06%21.16%8.94%6.05%8.44%10.64%18.95%-15.41%35.45%
PEGA
Pegasystems Inc.		-49.84%28.39%91.01%43.07%-69.29%-16.01%67.51%66.81%1.66%31.28%

Correlation

The correlation between PRGS and PEGA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1996 г.

0.33

The correlation between PRGS and PEGA shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRGS:

$1.28B

PEGA:

$5.35B

EPS

PRGS:

$1.95

PEGA:

$1.87

Коэффициент P/E

PRGS:

15.33

PEGA:

16.01

Коэффициент PEG

PRGS:

42.44

PEGA:

0.08

Коэффициент P/S

PRGS:

1.32

PEGA:

3.21

Коэффициент P/B

PRGS:

2.57

PEGA:

7.58

Общая выручка (12 мес.)

PRGS:

$987.62M

PEGA:

$1.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRGS:

$802.40M

PEGA:

$1.27B

EBITDA (12 мес.)

PRGS:

$136.06M

PEGA:

$211.67M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Progress Software Corporation

Pegasystems Inc.

Часто сравнивают с PRGS:
PRGS с RMS.PAPRGS с TEAMPRGS с SPNSPRGS с INTUPRGS с DSY.PAPRGS с SSNCPRGS с VOO
Часто сравнивают с PEGA:
PEGA с NVDAPEGA с FIVNPEGA с VOOPEGA с FSLBXPEGA с AIQPEGA с SPYPEGA с ACN

Доходность на риск

PRGS vs. PEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGS
Ранг доходности на риск PRGS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PEGA
Ранг доходности на риск PEGA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGA: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGS c PEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Pegasystems Inc. (PEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRGSPEGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
-0.85

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
-1.19

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.86

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.75

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.50

+0.14

PRGS vs. PEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGS на текущий момент составляет -1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEGA равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGS и PEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRGS и PEGA

Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки PEGA в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и PEGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGSPEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.33%

-94.81%

+27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.70%

-55.86%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.10%

-55.86%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.10%

-78.59%

+14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.10%

-79.21%

+15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.13%

-58.77%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.59%

-44.87%

+21.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.84%

27.88%

+11.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGS и PEGA

Progress Software Corporation (PRGS) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Pegasystems Inc. (PEGA) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что PRGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGSPEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

13.47%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.84%

38.37%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.84%

49.43%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.71%

51.61%

-17.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.28%

44.02%

-10.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGS и PEGA

PRGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEGA
Pegasystems Inc.		0.40%0.15%0.10%0.25%0.35%0.11%0.09%0.15%0.25%0.25%0.33%0.44%
PRGS
Progress Software Corporation		0.00%0.00%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGS и PEGA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Pegasystems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
247.80M
429.97M
(PRGS) Общая выручка
(PEGA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRGS и PEGA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Progress Software Corporation и Pegasystems Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.3%
75.2%
Активы портфеля
PRGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.

PEGA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 323.22M при выручке в 429.97M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.

PRGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

PEGA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.15M при выручке в 429.97M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

PRGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

PEGA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.76M при выручке в 429.97M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

PRGS and PEGA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRGS has higher volatility (17.09%) compared to PEGA (13.47%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs PEGA's -94.81%.

PEGA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRGS и PEGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор