Сравнение PRGS с PEGA
PRGS (Progress Software Corporation) and PEGA (Pegasystems Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PRGS returned 4.67%/yr vs 9.17%/yr for PEGA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGS и PEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGS показывает доходность -6.08%, что значительно выше, чем у PEGA с доходностью -44.75%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям PEGA по среднегодовой доходности: 4.67% против 9.17% соответственно.
PRGS
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 28.59%
- 6 месяцев
- -1.39%
- С начала года
- -6.08%
- 1 год
- -16.82%
- 3 года*
- -11.37%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 4.67%
PEGA
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- -37.78%
- С начала года
- -44.75%
- 1 год
- -34.39%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- -12.85%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам PRGS и PEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | -6.08% | -34.06% | 21.16% | 8.94% | 6.05% | 8.44% | 10.64% | 18.95% | -15.41% | 35.45% |
PEGA Pegasystems Inc. | -44.75% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -69.29% | -16.01% | 67.51% | 66.81% | 1.66% | 31.28% |
Correlation
The correlation between PRGS and PEGA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1996 г. | 0.33 |
The correlation between PRGS and PEGA shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRGS:
$1.65B
PEGA:
$5.50B
PRGS:
$2.06
PEGA:
$1.87
PRGS:
19.60
PEGA:
17.62
PRGS:
54.26
PEGA:
0.09
PRGS:
1.74
PEGA:
3.53
PRGS:
3.39
PEGA:
8.34
PRGS:
$1.00B
PEGA:
$1.70B
PRGS:
$820.93M
PEGA:
$1.27B
PRGS:
$217.66M
PEGA:
$211.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGS vs. PEGA — Ранг доходности на риск
PRGS
PEGA
Сравнение PRGS c PEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Pegasystems Inc. (PEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGS | PEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.61 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.12 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGS и PEGA
Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки PEGA в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и PEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGS | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -94.81% | +27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.62% | -56.85% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.10% | -56.85% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.10% | -78.59% | +14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.10% | -79.21% | +15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.27% | -54.59% | +12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -44.90% | +21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 30.72% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGS и PEGA
Progress Software Corporation (PRGS) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с Pegasystems Inc. (PEGA) с волатильностью 14.93%. Это указывает на то, что PRGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGS | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | 14.93% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.81% | 39.36% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.23% | 50.27% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.02% | 51.90% | -16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 44.14% | -10.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGS и PEGA
PRGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | 0.36% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGS и PEGA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Pegasystems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRGS и PEGA
PRGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 234.21M при выручке в 253.47M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
PEGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 323.22M при выручке в 429.97M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
PRGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 45.20M при выручке в 253.47M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
PEGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.15M при выручке в 429.97M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
PRGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.07M при выручке в 253.47M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
PEGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.76M при выручке в 429.97M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
PRGS and PEGA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGS has higher volatility (22.51%) compared to PEGA (14.93%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs PEGA's -94.81%.
PRGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGS и PEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор