Сравнение PRGO с KVUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perrigo Company plc (PRGO) и Kenvue Inc. (KVUE).

Доходность

Сравнение доходности PRGO и KVUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perrigo Company plc (PRGO) и Kenvue Inc. (KVUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGO и KVUE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
PRGO Perrigo Company plc	-19.20%	-42.79%	-16.92%	-10.66%
KVUE Kenvue Inc.	1.91%	-15.86%	3.12%	-18.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRGO:

$1.52B

KVUE:

$33.37B

EPS

PRGO:

-$10.29

KVUE:

$0.76

Коэффициент P/S

PRGO:

0.36

KVUE:

2.21

Коэффициент P/B

PRGO:

0.52

KVUE:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

PRGO:

$4.25B

KVUE:

$15.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRGO:

$1.49B

KVUE:

$8.79B

EBITDA (12 мес.)

PRGO:

-$1.12B

KVUE:

$3.26B

Доходность по периодам

С начала года, PRGO показывает доходность -19.20%, что значительно ниже, чем у KVUE с доходностью 1.91%.

PRGO

1 день: 2.42%

1 месяц: -10.86%

С начала года: -19.20%

6 месяцев: -48.93%

1 год: -57.53%

3 года*: -29.31%

5 лет*: -19.94%

10 лет*: -19.63%

KVUE

1 день: 0.81%

1 месяц: -7.99%

С начала года: 1.91%

6 месяцев: 12.30%

1 год: -24.09%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Perrigo Company plc

Название символа

Kenvue Inc.

Часто сравнивают с PRGO:

PRGO с ^SP500TR PRGO с SPY PRGO с VOO PRGO с EPD PRGO с ES

Часто сравнивают с KVUE:

KVUE с JNJ KVUE с PG KVUE с TEVA KVUE с KDP KVUE с SPY KVUE с ABT KVUE с GILD

Доходность на риск

PRGO vs. KVUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KVUE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGO c KVUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perrigo Company plc (PRGO) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRGO	KVUE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-1.28	-0.71	-0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.97	-0.85	-1.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.72	0.88	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.89	-0.59	-0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.65	-1.10	-0.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGO vs. KVUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGO на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа KVUE равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGO и KVUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRGO	KVUE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-1.28	-0.71	-0.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.52	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.02	-0.37	+0.39

Корреляция

Корреляция между PRGO и KVUE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGO и KVUE

Дивидендная доходность PRGO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности KVUE в 4.76%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRGO Perrigo Company plc	10.55%	8.33%	4.29%	3.39%	3.05%	2.47%	2.01%	1.59%	1.96%	0.73%	0.70%	0.35%
KVUE Kenvue Inc.	4.76%	4.78%	3.79%	1.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRGO и KVUE

Максимальная просадка PRGO за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGO и KVUE.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRGO	KVUE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-94.10%	-44.08%	-50.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-65.58%	-41.21%	-24.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-77.24%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-90.88%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-92.98%	-29.45%	-63.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-49.23%	-20.51%	-28.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	35.09%	22.12%	+12.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGO и KVUE

Perrigo Company plc (PRGO) имеет более высокую волатильность в 18.26% по сравнению с Kenvue Inc. (KVUE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что PRGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRGO	KVUE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	18.26%	4.31%	+13.95%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	40.33%	25.05%	+15.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	45.23%	33.95%	+11.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	35.57%	29.01%	+6.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	37.62%	29.01%	+8.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGO и KVUE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perrigo Company plc и Kenvue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(PRGO) Общая выручка

(KVUE) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение PRGO с KVUE

Доходность

Сравнение доходности PRGO и KVUE

Сравнение доходности по годам PRGO и KVUE

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

PRGO

KVUE

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

PRGO vs. KVUE — Ранг доходности на риск

PRGO

KVUE

Сравнение PRGO c KVUE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRGO vs. KVUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGO и KVUE

Просадки

Сравнение просадок PRGO и KVUE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRGO и KVUE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGO и KVUE