PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRGO с KVUE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRGO с KVUE

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perrigo Company plc (PRGO) и Kenvue Inc. (KVUE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRGO или KVUE.

Корреляция

Корреляция между PRGO и KVUE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PRGO и KVUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perrigo Company plc (PRGO) и Kenvue Inc. (KVUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.53%
-8.05%
PRGO
KVUE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGO:

-0.44

KVUE:

0.92

Коэф-т Сортино

PRGO:

-0.49

KVUE:

1.67

Коэф-т Омега

PRGO:

0.94

KVUE:

1.20

Коэф-т Кальмара

PRGO:

-0.19

KVUE:

0.77

Коэф-т Мартина

PRGO:

-0.86

KVUE:

3.38

Индекс Язвы

PRGO:

18.70%

KVUE:

7.57%

Дневная вол-ть

PRGO:

36.52%

KVUE:

27.94%

Макс. просадка

PRGO:

-86.12%

KVUE:

-33.22%

Текущая просадка

PRGO:

-84.97%

KVUE:

-10.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRGO:

$3.44B

KVUE:

$44.15B

EPS

PRGO:

-$1.17

KVUE:

$0.54

Коэффициент PEG

PRGO:

1.14

KVUE:

2.35

Коэффициент P/S

PRGO:

0.79

KVUE:

2.86

Коэффициент P/B

PRGO:

0.80

KVUE:

4.57

Общая выручка (12 мес.)

PRGO:

$3.29B

KVUE:

$11.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRGO:

$1.19B

KVUE:

$6.71B

EBITDA (12 мес.)

PRGO:

$261.00M

KVUE:

$2.36B

Доходность по периодам

С начала года, PRGO показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у KVUE с доходностью 9.32%.

PRGO

С начала года

-1.02%

1 месяц

-10.23%

6 месяцев

-0.30%

1 год

-17.96%

5 лет

-11.73%

10 лет

-16.57%

KVUE

С начала года

9.32%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

2.90%

1 год

27.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGO и KVUE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGO
Ранг риск-скорректированной доходности PRGO, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
KVUE
Ранг риск-скорректированной доходности KVUE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KVUE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVUE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVUE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVUE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVUE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGO c KVUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perrigo Company plc (PRGO) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRGO, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRGO: -0.44
KVUE: 0.92
Коэффициент Сортино PRGO, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRGO: -0.49
KVUE: 1.67
Коэффициент Омега PRGO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRGO: 0.94
KVUE: 1.20
Коэффициент Кальмара PRGO, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRGO: -0.43
KVUE: 0.77
Коэффициент Мартина PRGO, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRGO: -0.86
KVUE: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа PRGO на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа KVUE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGO и KVUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.92
PRGO
KVUE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGO и KVUE

Дивидендная доходность PRGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности KVUE в 3.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGO
Perrigo Company plc		4.44%4.29%3.39%3.05%2.47%2.01%1.59%1.96%0.73%0.70%0.35%0.25%
KVUE
Kenvue Inc.		3.53%3.79%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRGO и KVUE

Максимальная просадка PRGO за все время составила -86.12%, что больше максимальной просадки KVUE в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGO и KVUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.63%
-10.06%
PRGO
KVUE

Волатильность

Сравнение волатильности PRGO и KVUE

Perrigo Company plc (PRGO) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Kenvue Inc. (KVUE) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что PRGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.18%
10.60%
PRGO
KVUE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGO и KVUE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perrigo Company plc и Kenvue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию