Сравнение PRGO с KVUE
PRGO (Perrigo Company plc) and KVUE (Kenvue Inc.) are both stocks. PRGO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while KVUE operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, PRGO returned -27.66%/yr vs -8.81%/yr for KVUE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGO и KVUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGO показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у KVUE с доходностью 0.17%.
PRGO
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -19.59%
- 6 месяцев
- -17.03%
- 1 год
- -55.90%
- 3 года*
- -27.66%
- 5 лет*
- -22.40%
- 10 лет*
- -17.69%
KVUE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- -18.53%
- 3 года*
- -8.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRGO и KVUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRGO Perrigo Company plc | -19.59% | -42.79% | -16.92% | -10.66% |
KVUE Kenvue Inc. | 0.17% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
Correlation
The correlation between PRGO and KVUE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PRGO:
$1.48B
KVUE:
$32.44B
PRGO:
-$13.12
KVUE:
$0.84
PRGO:
0.35
KVUE:
2.12
PRGO:
0.59
KVUE:
3.06
PRGO:
$4.18B
KVUE:
$15.29B
PRGO:
$1.43B
KVUE:
$8.93B
PRGO:
-$1.33B
KVUE:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGO vs. KVUE — Ранг доходности на риск
PRGO
KVUE
Сравнение PRGO c KVUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perrigo Company plc (PRGO) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGO | KVUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.91 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.49 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.92 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGO | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.58 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.37 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок PRGO и KVUE
Максимальная просадка PRGO за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGO и KVUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGO | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -44.08% | -50.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.58% | -37.63% | -27.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.55% | -42.08% | -31.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.01% | -30.66% | -62.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.45% | -21.00% | -28.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.55% | 20.26% | +22.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGO и KVUE
Perrigo Company plc (PRGO) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Kenvue Inc. (KVUE) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что PRGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGO | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 5.52% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.81% | 13.44% | +17.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.85% | 32.04% | +13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.16% | 28.59% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 28.59% | +8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGO и KVUE
Дивидендная доходность PRGO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности KVUE в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.92% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRGO Perrigo Company plc | 10.87% | 8.33% | 4.29% | 3.39% | 3.05% | 2.47% | 2.01% | 1.59% | 1.96% | 0.73% | 0.70% | 0.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGO и KVUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perrigo Company plc и Kenvue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRGO и KVUE
PRGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perrigo Company plc сообщила о валовой прибыли в 325.50M при выручке в 969.20M, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
PRGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perrigo Company plc сообщила об операционной прибыли в -372.30M при выручке в 969.20M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
PRGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perrigo Company plc сообщила о чистой прибыли в -398.60M при выручке в 969.20M, что соответствует чистой рентабельности -41.1%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
PRGO and KVUE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGO has higher volatility (13.27%) compared to KVUE (5.52%). In terms of maximum drawdown, PRGO dropped -94.10% vs KVUE's -44.08%.
KVUE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGO и KVUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор