Сравнение PRGO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perrigo Company plc (PRGO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRGO или SPY.
Корреляция
Корреляция между PRGO и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRGO и SPY
Основные характеристики
PRGO:
-0.44
SPY:
0.52
PRGO:
-0.49
SPY:
0.87
PRGO:
0.94
SPY:
1.13
PRGO:
-0.19
SPY:
0.55
PRGO:
-0.86
SPY:
2.26
PRGO:
18.70%
SPY:
4.59%
PRGO:
36.52%
SPY:
20.10%
PRGO:
-86.12%
SPY:
-55.19%
PRGO:
-84.97%
SPY:
-9.86%
Доходность по периодам
С начала года, PRGO показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции PRGO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -16.57% против 12.04% соответственно.
PRGO
-1.02%
-10.23%
-0.30%
-17.96%
-11.73%
-16.57%
SPY
-5.73%
-0.87%
-4.56%
9.76%
15.17%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRGO и SPY
PRGO
SPY
Сравнение PRGO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perrigo Company plc (PRGO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGO и SPY
Дивидендная доходность PRGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGO Perrigo Company plc | 4.44% | 4.29% | 3.39% | 3.05% | 2.47% | 2.01% | 1.59% | 1.96% | 0.73% | 0.70% | 0.35% | 0.25% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PRGO и SPY
Максимальная просадка PRGO за все время составила -86.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRGO и SPY
Текущая волатильность для Perrigo Company plc (PRGO) составляет 12.18%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что PRGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.