PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRDO с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRDO (Perdoceo Education Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, PRDO returned 20.32%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRDO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRDO показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции PRDO превзошли акции V по среднегодовой доходности: 20.32% против 15.98% соответственно.

PRDO

1 день
-3.60%
1 месяц
-2.07%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.99%
1 год
8.84%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.24%
10 лет*
20.32%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDO
Perdoceo Education Corporation		17.13%12.94%54.04%27.99%18.20%-6.89%-31.32%61.03%-5.46%19.72%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between PRDO and V is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.26

Фундаментальные показатели

EPS

PRDO:

$2.61

V:

$15.24

Коэффициент P/E

PRDO:

13.07

V:

21.16

Коэффициент PEG

PRDO:

0.90

V:

1.30

Коэффициент P/S

PRDO:

2.60

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

PRDO:

$854.84M

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRDO:

$442.47M

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

PRDO:

$269.29M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perdoceo Education Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с PRDO:
PRDO с IRTCPRDO с MAINPRDO с LAURPRDO с GDEPRDO с VOOPRDO с APEIPRDO с LRN
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

PRDO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDO
Ранг доходности на риск PRDO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRDOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.56

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-0.68

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.73

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

-1.57

+2.29

PRDO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDO на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRDO и V

Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.10%

-51.90%

-45.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.22%

-17.18%

-10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.22%

-20.38%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-28.60%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.27%

-36.36%

-27.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.70%

-12.96%

-35.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.36%

-8.26%

-52.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

10.73%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDO и V

Perdoceo Education Corporation (PRDO) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что PRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

5.57%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

17.57%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.80%

22.35%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.19%

22.82%

+12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.11%

24.45%

+13.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDO и V

Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDO
Perdoceo Education Corporation		1.76%1.91%1.81%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRDO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perdoceo Education Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
221.74M
11.23B
(PRDO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRDO и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Perdoceo Education Corporation и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
-79.3%
Активы портфеля
PRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

PRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

PRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

PRDO and V have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRDO has higher volatility (8.06%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, PRDO dropped -97.10% vs V's -51.90%.

PRDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор