Сравнение PRDO с MCD
PRDO (Perdoceo Education Corporation) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PRDO returned 20.42%/yr vs 11.19%/yr for MCD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRDO и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDO показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции PRDO превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 20.42% против 11.19% соответственно.
PRDO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 21.83%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 43.12%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 20.42%
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам PRDO и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDO Perdoceo Education Corporation | 17.26% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 19.72% |
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between PRDO and MCD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PRDO:
$2.16B
MCD:
$198.20B
PRDO:
$2.61
MCD:
$12.13
PRDO:
13.08
MCD:
22.90
PRDO:
0.90
MCD:
3.68
PRDO:
2.60
MCD:
7.24
PRDO:
$854.84M
MCD:
$27.45B
PRDO:
$442.47M
MCD:
$12.10B
PRDO:
$269.29M
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDO vs. MCD — Ранг доходности на риск
PRDO
MCD
Сравнение PRDO c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDO | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.39 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -1.02 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDO | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.45 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.36 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.53 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PRDO и MCD
Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDO | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -73.20% | -23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -19.05% | -8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -19.05% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -19.05% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -36.90% | -27.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.64% | -17.54% | -31.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.38% | -14.90% | -45.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 7.34% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDO и MCD
Perdoceo Education Corporation (PRDO) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что PRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDO | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 5.54% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 12.10% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 16.64% | +14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.15% | 17.28% | +17.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.11% | 20.41% | +17.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDO и MCD
Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности MCD в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.76% | 1.91% | 1.81% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRDO и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perdoceo Education Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRDO и MCD
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
PRDO and MCD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRDO has higher volatility (8.31%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, PRDO dropped -97.10% vs MCD's -73.20%.
PRDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDO и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор