PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDO с HD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRDO с HD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRDO (Perdoceo Education Corporation) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PRDO returned 20.32%/yr vs 12.81%/yr for HD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRDO и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perdoceo Education Corporation (PRDO) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRDO показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции PRDO превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 20.32% против 12.81% соответственно.

PRDO

1 день
-3.60%
1 месяц
-2.07%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.99%
1 год
8.84%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.24%
10 лет*
20.32%

HD

1 день
0.73%
1 месяц
9.35%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-7.17%
3 года*
5.70%
5 лет*
3.66%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDO и HD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDO
Perdoceo Education Corporation		17.13%12.94%54.04%27.99%18.20%-6.89%-31.32%61.03%-5.46%19.72%
HD
The Home Depot, Inc.		-3.21%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%

Correlation

The correlation between PRDO and HD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1998 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRDO:

$2.16B

HD:

$327.08B

EPS

PRDO:

$2.61

HD:

$14.08

Коэффициент P/E

PRDO:

13.07

HD:

23.33

Коэффициент P/S

PRDO:

2.60

HD:

1.96

Коэффициент P/B

PRDO:

2.16

HD:

23.57

Общая выручка (12 мес.)

PRDO:

$854.84M

HD:

$166.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRDO:

$442.47M

HD:

$55.19B

EBITDA (12 мес.)

PRDO:

$269.29M

HD:

$23.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perdoceo Education Corporation

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с PRDO:
PRDO с IRTCPRDO с MAINPRDO с LAURPRDO с GDEPRDO с VOOPRDO с APEIPRDO с LRN
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM

Доходность на риск

PRDO vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDO
Ранг доходности на риск PRDO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDO c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRDOHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.30

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-0.29

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.97

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.25

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

-0.50

+1.22

PRDO vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDO на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа HD равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDO и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRDO и HD

Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и HD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDOHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.10%

-70.46%

-26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.22%

-28.81%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.22%

-28.84%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-34.73%

+7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.27%

-37.99%

-26.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.70%

-20.86%

-27.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.36%

-20.60%

-39.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

14.34%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDO и HD

Perdoceo Education Corporation (PRDO) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что PRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDOHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

6.82%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

17.97%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.80%

23.74%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.19%

24.12%

+11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.11%

24.84%

+13.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDO и HD

Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности HD в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HD
The Home Depot, Inc.		2.82%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%
PRDO
Perdoceo Education Corporation		1.76%1.91%1.81%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRDO и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perdoceo Education Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
221.74M
41.77B
(PRDO) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRDO и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Perdoceo Education Corporation и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
33.0%
Активы портфеля
PRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

PRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

PRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

PRDO and HD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRDO has higher volatility (8.06%) compared to HD (6.82%). In terms of maximum drawdown, PRDO dropped -97.10% vs HD's -70.46%.

PRDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDO и HD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор