Сравнение PRDO с DIS
PRDO (Perdoceo Education Corporation) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, PRDO returned 20.42%/yr vs 0.98%/yr for DIS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRDO и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDO показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции PRDO превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 20.42% против 0.98% соответственно.
PRDO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 21.83%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 43.12%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 20.42%
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение доходности по годам PRDO и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDO Perdoceo Education Corporation | 17.26% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 19.72% |
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between PRDO and DIS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
PRDO:
$2.16B
DIS:
$175.20B
PRDO:
$2.61
DIS:
$6.25
PRDO:
13.08
DIS:
15.81
PRDO:
0.90
DIS:
0.21
PRDO:
2.60
DIS:
1.82
PRDO:
2.16
DIS:
1.61
PRDO:
$854.84M
DIS:
$97.26B
PRDO:
$442.47M
DIS:
$36.14B
PRDO:
$269.29M
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDO vs. DIS — Ранг доходности на риск
PRDO
DIS
Сравнение PRDO c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDO | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.49 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -1.00 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDO | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.51 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.36 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.03 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PRDO и DIS
Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDO | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -85.66% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -24.97% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -32.86% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -57.33% | +29.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -60.72% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.64% | -49.88% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.38% | -26.77% | -33.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 12.23% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDO и DIS
Perdoceo Education Corporation (PRDO) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что PRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDO | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 6.12% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 19.37% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 24.33% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.15% | 29.33% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.11% | 28.77% | +9.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDO и DIS
Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности DIS в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.76% | 1.91% | 1.81% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRDO и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perdoceo Education Corporation и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRDO и DIS
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
PRDO and DIS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRDO has higher volatility (8.31%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, PRDO dropped -97.10% vs DIS's -85.66%.
PRDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDO и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор