Сравнение PRCH с ROOT
PRCH (Porch Group, Inc.) and ROOT (Root, Inc.) are both stocks. PRCH operates in Software - Application (Technology), while ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, PRCH returned -4.22%/yr vs -16.31%/yr for ROOT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCH и ROOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCH показывает доходность 51.15%, что значительно выше, чем у ROOT с доходностью -17.72%.
PRCH
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 21.05%
- 6 месяцев
- 51.82%
- С начала года
- 51.15%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 114.41%
- 5 лет*
- -4.22%
- 10 лет*
- —
ROOT
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- -17.58%
- С начала года
- -17.72%
- 1 год
- -51.03%
- 3 года*
- 78.50%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCH и ROOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCH Porch Group, Inc. | 51.15% | 85.57% | 59.74% | 63.83% | -87.94% | 9.25% | 38.41% |
ROOT Root, Inc. | -17.72% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -91.95% | -80.27% | -39.58% |
Correlation
The correlation between PRCH and ROOT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
PRCH:
$1.51B
ROOT:
$833.21M
PRCH:
-$0.08
ROOT:
$3.38
PRCH:
3.01
ROOT:
0.63
PRCH:
55.64
ROOT:
4.78
PRCH:
$482.80M
ROOT:
$1.56B
PRCH:
$349.40M
ROOT:
$279.50M
PRCH:
$91.76M
ROOT:
$88.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCH vs. ROOT — Ранг доходности на риск
PRCH
ROOT
Сравнение PRCH c ROOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Porch Group, Inc. (PRCH) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCH | ROOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.76 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -1.07 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCH и ROOT
Максимальная просадка PRCH за все время составила -97.95%, примерно равная максимальной просадке ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCH и ROOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCH | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -99.29% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -67.10% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.78% | -75.68% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.95% | -97.66% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -87.77% | +41.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.99% | -83.81% | +24.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.11% | 47.81% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCH и ROOT
Текущая волатильность для Porch Group, Inc. (PRCH) составляет 20.28%, в то время как у Root, Inc. (ROOT) волатильность равна 26.42%. Это указывает на то, что PRCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCH | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.28% | 26.42% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.26% | 48.46% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.82% | 69.53% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.77% | 101.88% | +18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.49% | 99.80% | +8.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCH и ROOT
Ни PRCH, ни ROOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCH и ROOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Porch Group, Inc. и Root, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRCH и ROOT
PRCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.85M при выручке в 121.12M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.82M при выручке в 121.12M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.90M при выручке в 393.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
PRCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.71M при выручке в 121.12M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.20M при выручке в 393.50M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
PRCH and ROOT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROOT has higher volatility (26.42%) compared to PRCH (20.28%). In terms of maximum drawdown, PRCH dropped -97.95% vs ROOT's -99.29%.
PRCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCH и ROOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор