PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRCH с ROOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PRCH и ROOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Porch Group, Inc. (PRCH) и Root, Inc. (ROOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCH и ROOT


2026 (YTD)202520242023202220212020
PRCH
Porch Group, Inc.
-21.47%85.57%59.74%63.83%-87.94%9.25%39.90%
ROOT
Root, Inc.
-38.85%-0.50%592.65%133.41%-91.95%-80.27%-41.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRCH:

$756.71M

ROOT:

$759.72M

EPS

PRCH:

$0.17

ROOT:

$2.25

Коэффициент P/E

PRCH:

42.98

ROOT:

19.67

Коэффициент P/S

PRCH:

1.75

ROOT:

0.48

Коэффициент P/B

PRCH:

33.80

ROOT:

4.41

Общая выручка (12 мес.)

PRCH:

$466.43M

ROOT:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRCH:

$324.00M

ROOT:

-$4.10M

EBITDA (12 мес.)

PRCH:

$86.14M

ROOT:

$70.50M

Доходность по периодам

С начала года, PRCH показывает доходность -21.47%, что значительно выше, чем у ROOT с доходностью -38.85%.


PRCH

1 день
3.91%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-21.47%
6 месяцев
-57.27%
1 год
-1.65%
3 года*
71.16%
5 лет*
-16.81%
10 лет*

ROOT

1 день
2.03%
1 месяц
-14.86%
С начала года
-38.85%
6 месяцев
-50.65%
1 год
-66.90%
3 года*
113.95%
5 лет*
-27.43%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Porch Group, Inc.

Root, Inc.

Доходность на риск

PRCH vs. ROOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCH
Ранг доходности на риск PRCH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCH: 4040
Ранг коэф-та Мартина

ROOT
Ранг доходности на риск ROOT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROOT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROOT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROOT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROOT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROOT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCH c ROOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Porch Group, Inc. (PRCH) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRCHROOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

-0.94

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

-1.62

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.81

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.94

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.08

-1.56

+1.48

PRCH vs. ROOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCH на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа ROOT равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCH и ROOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRCHROOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.94

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.35

+0.31

Корреляция

Корреляция между PRCH и ROOT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCH и ROOT

Ни PRCH, ни ROOT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRCH и ROOT

Максимальная просадка PRCH за все время составила -97.95%, примерно равная максимальной просадке ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCH и ROOT.


Загрузка...

Показатели просадок


PRCHROOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.95%

-99.29%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.39%

-72.17%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.95%

-98.57%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.06%

-90.91%

+18.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.03%

-83.60%

+24.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.98%

43.41%

-7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCH и ROOT

Porch Group, Inc. (PRCH) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с Root, Inc. (ROOT) с волатильностью 15.42%. Это указывает на то, что PRCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRCHROOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.94%

15.42%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.30%

45.11%

+13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.98%

71.06%

+31.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

120.74%

101.90%

+18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.99%

101.12%

+8.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCH и ROOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Porch Group, Inc. и Root, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
124.30M
397.00M
(PRCH) Общая выручка
(ROOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRCH и ROOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Porch Group, Inc. и Root, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
77.0%
-74.1%
Активы портфеля
PRCH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.73M при выручке в 124.30M, что соответствует валовой рентабельности в 77.0%.

ROOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в -294.30M при выручке в 397.00M, что соответствует валовой рентабельности в -74.1%.

PRCH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.45M при выручке в 124.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

ROOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.50M при выручке в 397.00M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.

PRCH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.88M при выручке в 124.30M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.

ROOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.20M при выручке в 397.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.