Сравнение PRCH с ROOT
PRCH (Porch Group, Inc.) and ROOT (Root, Inc.) are both stocks. PRCH operates in Software - Application (Technology), while ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, PRCH returned -11.35%/yr vs -21.07%/yr for ROOT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCH и ROOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCH показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у ROOT с доходностью -27.50%.
PRCH
- 1 день
- -8.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 92.20%
- 5 лет*
- -11.35%
- 10 лет*
- —
ROOT
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -32.44%
- 1 год
- -61.92%
- 3 года*
- 119.09%
- 5 лет*
- -21.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCH и ROOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCH Porch Group, Inc. | 8.87% | 85.57% | 59.74% | 63.83% | -87.94% | 9.25% | 39.90% |
ROOT Root, Inc. | -27.50% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -91.95% | -80.27% | -41.81% |
Correlation
The correlation between PRCH and ROOT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
PRCH:
$1.05B
ROOT:
$900.76M
PRCH:
-$0.08
ROOT:
$3.35
PRCH:
2.30
ROOT:
0.56
PRCH:
40.08
ROOT:
4.21
PRCH:
$482.80M
ROOT:
$1.56B
PRCH:
$349.40M
ROOT:
$279.50M
PRCH:
$91.76M
ROOT:
$88.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCH vs. ROOT — Ранг доходности на риск
PRCH
ROOT
Сравнение PRCH c ROOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Porch Group, Inc. (PRCH) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCH | ROOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.86 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.21 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCH | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.91 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.21 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.33 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок PRCH и ROOT
Максимальная просадка PRCH за все время составила -97.95%, примерно равная максимальной просадке ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCH и ROOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCH | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -99.29% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -72.22% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.78% | -75.68% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.95% | -98.57% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.26% | -89.22% | +27.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.18% | -83.77% | +24.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.46% | 51.24% | -9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCH и ROOT
Текущая волатильность для Porch Group, Inc. (PRCH) составляет 18.02%, в то время как у Root, Inc. (ROOT) волатильность равна 20.83%. Это указывает на то, что PRCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCH | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.02% | 20.83% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.67% | 43.28% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.55% | 67.99% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.61% | 102.22% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.13% | 100.27% | +8.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCH и ROOT
Ни PRCH, ни ROOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCH и ROOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Porch Group, Inc. и Root, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRCH и ROOT
PRCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.85M при выручке в 121.12M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.82M при выручке в 121.12M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.90M при выручке в 393.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
PRCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.71M при выручке в 121.12M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.20M при выручке в 393.50M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
PRCH and ROOT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROOT has higher volatility (20.83%) compared to PRCH (18.02%). In terms of maximum drawdown, PRCH dropped -97.95% vs ROOT's -99.29%.
PRCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCH и ROOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор