PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PR с SO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PR с SO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Resources Corporation (PR) и The Southern Company (SO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PR или SO.

Корреляция

Корреляция между PR и SO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PR и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Resources Corporation (PR) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PR:

-0.30

SO:

0.83

Коэф-т Сортино

PR:

-0.23

SO:

1.32

Коэф-т Омега

PR:

0.97

SO:

1.16

Коэф-т Кальмара

PR:

-0.40

SO:

1.25

Коэф-т Мартина

PR:

-1.06

SO:

2.98

Индекс Язвы

PR:

14.87%

SO:

5.57%

Дневная вол-ть

PR:

43.83%

SO:

18.98%

Макс. просадка

PR:

-39.91%

SO:

-38.43%

Текущая просадка

PR:

-21.64%

SO:

-4.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PR:

$10.81B

SO:

$97.60B

EPS

PR:

$1.64

SO:

$4.17

Коэффициент P/E

PR:

8.24

SO:

21.27

Коэффициент PEG

PR:

0.62

SO:

3.73

Коэффициент P/S

PR:

2.10

SO:

3.50

Коэффициент P/B

PR:

1.01

SO:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

PR:

$5.13B

SO:

$27.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

PR:

$2.31B

SO:

$12.65B

EBITDA (12 мес.)

PR:

$3.49B

SO:

$13.58B

Доходность по периодам

С начала года, PR показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 8.68%.

PR

С начала года

-5.00%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

-7.70%

1 год

-13.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SO

С начала года

8.68%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

2.58%

1 год

14.35%

5 лет

14.50%

10 лет

11.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PR и SO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PR
Ранг риск-скорректированной доходности PR, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PR c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PR на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR и SO

Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности SO в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PR
Permian Resources Corporation		5.26%4.94%2.72%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SO
The Southern Company		2.43%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%

Просадки

Сравнение просадок PR и SO

Максимальная просадка PR за все время составила -39.91%, примерно равная максимальной просадке SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PR и SO

Permian Resources Corporation (PR) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PR и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
1.38B
7.78B
(PR) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PR и SO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Permian Resources Corporation и The Southern Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
49.1%
48.1%
(PR) Валовая рентабельность
(SO) Валовая рентабельность
PR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Permian Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 675.97M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.

PR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Permian Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 504.46M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.01B при выручке в 7.78B, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.

PR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Permian Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 329.30M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 7.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.