Сравнение POWL с SMCI
POWL (Powell Industries, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, POWL returned 40.56%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWL и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 177.61%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 40.56% против 27.77% соответственно.
POWL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 177.61%
- 6 месяцев
- 162.55%
- 1 год
- 358.62%
- 3 года*
- 146.47%
- 5 лет*
- 94.19%
- 10 лет*
- 40.56%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам POWL и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 177.61% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between POWL and SMCI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
POWL:
$10.77B
SMCI:
$20.52B
POWL:
$5.12
SMCI:
$2.70
POWL:
57.59
SMCI:
11.27
POWL:
0.09
SMCI:
0.25
POWL:
9.51
SMCI:
0.60
POWL:
15.19
SMCI:
2.71
POWL:
$1.13B
SMCI:
$33.70B
POWL:
$340.78M
SMCI:
$2.83B
POWL:
$236.11M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. SMCI — Ранг доходности на риск
POWL
SMCI
Сравнение POWL c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWL | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.01 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.71 | -0.45 | +12.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.97 | -0.76 | +37.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWL и SMCI
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWL | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -84.84% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -66.18% | +35.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.76% | -84.84% | +29.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -84.84% | +29.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -84.84% | +15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -74.36% | +65.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -31.98% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 39.34% | -29.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и SMCI
Текущая волатильность для Powell Industries, Inc. (POWL) составляет 19.86%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что POWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWL | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 44.32% | -24.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.83% | 76.32% | -31.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.91% | 85.20% | -25.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.36% | 86.53% | -22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.84% | 71.19% | -16.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и SMCI
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWL и SMCI
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
POWL and SMCI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to POWL (19.86%). In terms of maximum drawdown, POWL dropped -73.10% vs SMCI's -84.84%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWL и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор