Сравнение POWL с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Powell Industries, Inc. (POWL) и Broadcom Inc. (AVGO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWL или AVGO.
Доходность
Сравнение доходности POWL и AVGO
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 255.17%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 49.72%. За последние 10 лет акции POWL уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 25.41% против 37.36% соответственно.
POWL
255.17%
15.14%
66.49%
270.69%
55.62%
25.41%
AVGO
49.72%
-8.08%
18.94%
68.62%
43.67%
37.36%
Фундаментальные показатели
| POWL | AVGO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.12B | $769.90B |
| EPS | $10.71 | $1.24 |
| PEG коэффициент | 2.02 | 1.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $737.29M | $37.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $192.65M | $21.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $127.73M | $16.59B |
Основные характеристики
| POWL | AVGO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 7.35 | 2.84 |
| Коэф-т Мартина | 15.31 | 8.55 |
| Индекс Язвы | 17.69% | 8.39% |
| Дневная вол-ть | 88.57% | 45.90% |
| Макс. просадка | -73.09% | -48.30% |
| Текущая просадка | -11.34% | -11.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между POWL и AVGO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POWL c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и AVGO
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности AVGO в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.34% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% | 2.06% | 0.37% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.27% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок POWL и AVGO
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и AVGO
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 27.83% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности